Отчет о движении денежных средств (TTM)
Региональный SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 094 | 2 425 | 6 549 | -13 117 |
| Изменять (%) | -126,67 | 170,03 | -300,27 | |
| % от денежного потока | -399,16 | 687,28 | 337,27 | -1 110,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -440 | -117 | -483 | -760 |
| Изменять (%) | -73,39 | 312,79 | 57,39 | |
| % от денежного потока | -19,29 | -33,14 | -24,86 | -64,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 446 | -1 812 | -4 086 | 14 940 |
| Изменять (%) | -114,56 | 125,43 | -465,65 | |
| % от денежного потока | 546,28 | -513,58 | -210,41 | 1 265,17 |
| Денежный поток | 2 278 | 353 | 1 942 | 1 181 |
| Изменять (%) | -84,51 | 450,24 | -39,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
