Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оператор мексиканских сайтов, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 743 | 4 699 | 10 050 | 9 750 | 5 607 | 8 966 | 8 874 | 11 927 | 12 084 | 11 107 | 11 807 | 10 194 | 10 155 | 10 732 | 10 088 | 11 369 | 11 934 | 11 843 |
| Изменять (%) | 169,57 | 113,89 | -2,99 | -42,49 | 59,90 | -1,03 | 34,41 | 1,32 | -8,08 | 6,30 | -13,66 | -0,38 | 5,68 | -6,00 | 12,70 | 4,97 | -0,76 | |
| % от денежного потока | 21,56 | 30,94 | 156,81 | -270,86 | -64,42 | -77,58 | -102,30 | -1 494,63 | -5 586,76 | -968,45 | -622,96 | -2 532,84 | -5 011,28 | -2 769,68 | 7 186,75 | 803,08 | 704,54 | 1 671,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -878 | -349 | -356 | -10 267 | -10 247 | -10 639 | -10 769 | -3 676 | -3 506 | -3 507 | -4 665 | -2 236 | -2 812 | -2 734 | -1 776 | -1 461 | -940 | -807 |
| Изменять (%) | -60,27 | 1,93 | 2 786,08 | -0,20 | 3,82 | 1,23 | -65,86 | -4,63 | 0,02 | 33,02 | -52,07 | 25,79 | -2,77 | -35,06 | -17,70 | -35,70 | -14,13 | |
| % от денежного потока | -10,86 | -2,30 | -5,55 | 285,25 | 117,73 | 92,06 | 124,15 | 460,72 | 1 621,10 | 305,80 | 246,15 | 555,52 | 1 387,85 | 705,72 | -1 265,01 | -103,23 | -55,47 | -113,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 221 | 10 836 | -3 285 | -3 082 | -4 064 | -9 883 | -6 778 | -9 048 | -8 794 | -8 747 | -9 037 | -8 361 | -7 546 | -8 385 | -8 172 | -8 492 | -9 301 | -10 328 |
| Изменять (%) | 50,05 | -130,32 | -6,19 | 31,88 | 143,18 | -31,42 | 33,49 | -2,81 | -0,53 | 3,32 | -7,48 | -9,75 | 11,12 | -2,54 | 3,92 | 9,52 | 11,04 | |
| % от денежного потока | 89,31 | 71,36 | -51,26 | 85,62 | 46,69 | 85,53 | 78,15 | 1 133,90 | 4 065,66 | 762,66 | 476,81 | 2 077,32 | 3 723,44 | 2 163,96 | -5 821,74 | -599,86 | -549,07 | -1 457,58 |
| Денежный поток | 8 086 | 15 185 | 6 409 | -3 599 | -8 704 | -11 556 | -8 674 | -798 | -216 | -1 147 | -1 895 | -402 | -203 | -387 | 140 | 1 416 | 1 694 | 709 |
| Изменять (%) | 87,80 | -57,80 | -156,16 | 141,81 | 32,77 | -24,94 | -90,80 | -72,90 | 430,24 | 65,25 | -78,76 | -49,65 | 91,20 | -136,23 | 908,56 | 19,65 | -58,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
