Отчет о движении денежных средств (TTM)
Traxión Group, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 872 | 2 361 | 2 434 | 2 546 | 2 512 | 2 745 | 2 836 | 3 070 | 3 283 | 3 402 | 3 196 | 3 454 | 3 194 | 3 421 | 3 992 | 3 415 | 4 403 | 4 268 | 4 472 | 4 528 |
| Изменять (%) | -17,77 | 3,06 | 4,62 | -1,33 | 9,27 | 3,32 | 8,22 | 6,97 | 3,62 | -6,06 | 8,07 | -7,52 | 7,10 | 16,70 | -14,45 | 28,92 | -3,07 | 4,78 | 1,26 | |
| % от денежного потока | 355,14 | 232,25 | -1 248,29 | -1 166,95 | -2 707,70 | -1 046,80 | -639,90 | -581,48 | -658,61 | -1 004,11 | -724,49 | 9 564,63 | 820,37 | 891,88 | 1 199,47 | 19 153,37 | 2 507,22 | 5 634,07 | 961,53 | 586,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 248 | -835 | -1 141 | -1 178 | -1 398 | -1 775 | -2 020 | -2 639 | -4 647 | -4 965 | -4 719 | -4 657 | -3 503 | -3 366 | -4 171 | -3 961 | -3 936 | -3 637 | -3 174 | -3 011 |
| Изменять (%) | -33,13 | 36,67 | 3,28 | 18,63 | 27,03 | 13,81 | 30,60 | 76,09 | 6,86 | -4,97 | -1,31 | -24,78 | -3,90 | 23,90 | -5,02 | -0,64 | -7,60 | -12,72 | -5,13 | |
| % от денежного потока | -154,37 | -82,08 | 585,07 | 539,98 | 1 506,43 | 676,99 | 455,84 | 499,85 | 932,04 | 1 465,39 | 1 069,63 | -12 895,62 | -899,65 | -877,61 | -1 253,13 | -22 216,02 | -2 241,30 | -4 800,95 | -682,49 | -389,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -818 | -512 | -1 487 | -1 583 | -1 205 | -1 233 | -1 255 | -959 | 865 | 1 226 | 1 084 | 1 243 | 701 | 332 | 513 | 564 | -294 | -633 | -908 | -774 |
| Изменять (%) | -37,44 | 190,66 | 6,43 | -23,88 | 2,33 | 1,77 | -23,60 | -190,22 | 41,74 | -11,58 | 14,67 | -43,59 | -52,59 | 54,48 | 9,89 | -152,17 | 114,90 | 43,49 | -14,76 | |
| % от денежного потока | -101,14 | -50,32 | 762,77 | 725,44 | 1 298,49 | 470,11 | 283,07 | 181,58 | -173,47 | -361,77 | -245,68 | 3 441,52 | 180,07 | 86,66 | 154,27 | 3 164,48 | -167,62 | -835,06 | -195,16 | -100,14 |
| Денежный поток | 809 | 1 017 | -195 | -218 | -93 | -262 | -443 | -528 | -499 | -339 | -441 | 36 | 389 | 384 | 333 | 18 | 176 | 76 | 465 | 773 |
| Изменять (%) | 25,75 | -119,17 | 11,91 | -57,48 | 182,65 | 69,02 | 19,10 | -5,56 | -32,03 | 30,19 | -108,19 | 978,21 | -1,48 | -13,23 | -94,64 | 884,87 | -56,86 | 513,95 | 66,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
