Отчет о движении денежных средств (TTM)
Восточный и Восточный Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -57 | -20 | -206 | -236 | -163 | -259 | -94 | -81 | -137 | -128 | -157 | -151 | -149 | -94 | -84 | -144 | -258 | -335 | -360 |
| Изменять (%) | 652,80 | -65,30 | 946,37 | 14,91 | -31,17 | 59,36 | -63,69 | -14,46 | 70,04 | -6,46 | 22,40 | -3,88 | -0,90 | -37,11 | -10,51 | 71,60 | 78,87 | 29,97 | 7,34 | |
| % от денежного потока | 3,15 | 25,40 | -9,90 | 499,97 | 170,68 | 107,76 | 82,71 | 65,82 | 562,12 | -7 124,09 | -30,85 | -46,94 | -46,94 | -67,21 | 51,42 | 39,84 | 64,72 | 362,36 | 181,72 | 231,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | 6 | -0 | -6 | -1 | 10 | 8 | 10 | 13 | -2 | 10 | 12 | -35 | -35 | -37 | -38 | 8 | 12 | 4 | -2 |
| Изменять (%) | -157,99 | -101,04 | 8 131,34 | -85,89 | -1 442,29 | -25,08 | 29,69 | 27,11 | -112,09 | -751,70 | 20,89 | -386,22 | -1,26 | 5,31 | 3,06 | -120,21 | 58,72 | -70,05 | -163,14 | |
| % от денежного потока | 4,66 | -2,90 | -0,03 | 13,41 | 0,56 | -6,92 | -2,50 | -7,09 | -90,04 | -81,11 | 2,45 | 3,68 | -10,95 | -15,62 | 20,01 | 17,86 | -3,42 | -16,98 | -1,96 | 1,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -219 | -169 | 231 | 184 | 107 | 7 | -68 | -70 | 41 | 132 | 532 | 474 | 518 | 417 | -34 | -71 | -65 | 171 | 137 | 202 |
| Изменять (%) | -22,63 | -236,45 | -20,34 | -41,74 | -93,10 | -1 013,52 | 3,83 | -158,95 | 218,65 | 303,82 | -10,88 | 9,23 | -19,45 | -108,24 | 106,61 | -8,73 | -363,08 | -19,96 | 47,77 | |
| % от денежного потока | 91,45 | 75,89 | 116,29 | -447,21 | -77,40 | -4,90 | 21,56 | 49,07 | -288,80 | 6 858,69 | 128,22 | 142,05 | 161,42 | 187,85 | 18,83 | 33,68 | 29,11 | -239,67 | -74,02 | -130,02 |
| Денежный поток | -239 | -223 | 199 | -41 | -138 | -151 | -313 | -143 | -14 | 2 | 415 | 334 | 321 | 222 | -183 | -211 | -223 | -71 | -184 | -155 |
| Изменять (%) | -6,76 | -189,04 | -120,71 | 236,62 | 9,02 | 107,62 | -54,37 | -89,98 | -113,42 | 21 500,52 | -19,55 | -3,89 | -30,78 | -182,20 | 15,50 | 5,61 | -68,05 | 159,16 | -15,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
