Отчет о движении денежных средств (TTM)
Alpcot Holding AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -58 | -38 | -32 | -33 | -23 | -14 | -13 | -7 | 1 | -13 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 3 969,92 | -34,28 | -15,38 | 3,23 | -30,64 | -40,38 | -5,85 | -46,40 | -116,72 | -1 217,73 | -67,46 | -36,51 | |
| % от денежного потока | -565,82 | -23,02 | 165,09 | 164,11 | 181,93 | 321,70 | -384,96 | -220,21 | 52,09 | -21,08 | 116,22 | -490,26 | -29,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -42 | -16 | -18 | -14 | -14 | -12 | -11 | -4 | -5 | -0 | 0 | 7 |
| Изменять (%) | 2 806,84 | -62,86 | 14,33 | -18,79 | -6,71 | -10,77 | -11,17 | -61,35 | 9,64 | -93,01 | -131,86 | 6 642,57 | |
| % от денежного потока | -573,26 | -16,66 | 67,51 | 90,67 | 79,08 | 188,08 | -336,85 | -181,81 | 31,01 | 82,28 | 2,84 | 11,72 | 74,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 352 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | -2 | -2 | 2 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 11 169,43 | -91,31 | -0,24 | -4,02 | -0,04 | 0,04 | -0,19 | -107,80 | -3,82 | -191,15 | 150,08 | -0,40 | |
| % от денежного потока | 1 239,08 | 139,60 | -132,40 | -155,16 | -159,92 | -407,53 | 818,37 | 496,30 | 17,09 | 39,78 | -17,89 | 579,93 | 54,81 |
| Денежный поток | 0 | 252 | -23 | -20 | -18 | -7 | 4 | 6 | -13 | -6 | -11 | 1 | 9 |
| Изменять (%) | 99 928,19 | -109,16 | -14,87 | -6,88 | -60,78 | -149,82 | 64,58 | -326,62 | -58,68 | 102,70 | -107,71 | 953,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
