Отчет о движении денежных средств (TTM)
Atlas Copco AB (издательство) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 184 | 22 204 | 22 660 | 23 214 | 22 511 | 23 152 | 21 441 | 21 034 | 22 659 | 21 377 | 23 964 | 24 528 | 28 084 | 29 588 | 34 268 | 35 438 | 36 887 | 37 516 | 36 377 |
| Изменять (%) | 10,01 | 2,05 | 2,44 | -3,03 | 2,85 | -7,39 | -1,90 | 7,73 | -5,66 | 12,10 | 2,35 | 14,50 | 5,36 | 15,82 | 3,41 | 4,09 | 1,71 | -3,04 | |
| % от денежного потока | -594,70 | -662,81 | 1 187,01 | 274,95 | 328,39 | 315,64 | 227,20 | -637,20 | -313,71 | -276,33 | -167,57 | 811,38 | -7 652,32 | 482,52 | 687,28 | 594,50 | 456,47 | 696,55 | 607,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 456 | -16 286 | -12 839 | -4 889 | -6 487 | -6 121 | -6 203 | -6 880 | -14 286 | -15 503 | -16 009 | -9 756 | -9 388 | -10 874 | -9 328 | -11 364 | -13 322 | -13 061 | -12 901 |
| Изменять (%) | 5,37 | -21,17 | -61,92 | 32,69 | -5,64 | 1,34 | 10,91 | 107,65 | 8,52 | 3,26 | -39,06 | -3,77 | 15,83 | -14,22 | 21,83 | 17,23 | -1,96 | -1,23 | |
| % от денежного потока | 455,39 | 486,15 | -672,55 | -57,91 | -94,63 | -83,45 | -65,73 | 208,42 | 197,78 | 200,40 | 111,94 | -322,73 | 2 558,04 | -177,33 | -187,08 | -190,64 | -164,86 | -242,50 | -215,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 692 | -8 552 | -7 055 | -9 402 | -8 936 | -10 323 | -6 118 | -18 735 | -17 038 | -14 651 | -23 067 | -11 488 | -18 276 | -12 412 | -19 353 | -17 334 | -15 864 | -17 545 | -16 195 |
| Изменять (%) | 11,18 | -17,50 | 33,27 | -4,96 | 15,52 | -40,73 | 206,23 | -9,06 | -14,01 | 57,44 | -50,20 | 59,09 | -32,09 | 55,92 | -10,43 | -8,48 | 10,60 | -7,69 | |
| % от денежного потока | 226,64 | 255,28 | -369,57 | -111,36 | -130,36 | -140,74 | -64,83 | 567,56 | 235,89 | 189,39 | 161,30 | -380,02 | 4 979,84 | -202,41 | -388,15 | -290,79 | -196,31 | -325,75 | -270,64 |
| Денежный поток | -3 394 | -3 350 | 1 909 | 8 443 | 6 855 | 7 335 | 9 437 | -3 301 | -7 223 | -7 736 | -14 301 | 3 023 | -367 | 6 132 | 4 986 | 5 961 | 8 081 | 5 386 | 5 984 |
| Изменять (%) | -1,30 | -156,99 | 342,27 | -18,81 | 7,00 | 28,66 | -134,98 | 118,81 | 7,10 | 84,86 | -121,14 | -112,14 | -1 770,84 | -18,69 | 19,55 | 35,56 | -33,35 | 11,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
