Отчет о движении денежных средств (TTM)
Bilia AB (publ) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 008 | 3 155 | 2 576 | 2 189 | 1 486 | 1 987 | 2 410 | 1 611 | 1 008 | 676 | 228 | 735 | 1 322 | 1 591 | 2 355 | 2 215 | 2 107 | 2 050 | 1 983 | 1 777 |
| Изменять (%) | 4,89 | -18,35 | -15,02 | -32,12 | 33,71 | 21,29 | -33,15 | -37,43 | -32,94 | -66,27 | 222,37 | 79,86 | 20,35 | 48,02 | -5,94 | -4,88 | -2,71 | -3,27 | -10,39 | |
| % от денежного потока | 175,09 | 172,69 | 178,27 | 2 770,89 | -154,95 | -151,80 | -547,73 | -360,40 | -123,53 | -226,85 | -24,70 | -152,17 | -1 391,58 | -828,65 | 2 140,91 | 4 179,25 | 711,82 | 3 059,70 | -24 787,50 | 4 556,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -430 | -440 | -242 | -1 015 | -1 256 | -1 248 | -786 | -41 | 442 | -343 | -973 | -1 222 | -1 609 | -972 | -1 271 | -1 420 | -1 143 | -1 203 | -794 | -303 |
| Изменять (%) | 2,33 | -45,00 | 319,42 | 23,74 | -0,64 | -37,02 | -94,78 | -1 178,05 | -177,60 | 183,67 | 25,59 | 31,67 | -39,59 | 30,76 | 11,72 | -19,51 | 5,25 | -34,00 | -61,84 | |
| % от денежного потока | -25,03 | -24,08 | -16,75 | -1 284,81 | 130,97 | 95,34 | 178,64 | 9,17 | -54,17 | 115,10 | 105,42 | 253,00 | 1 693,68 | 506,25 | -1 155,45 | -2 679,25 | -386,15 | -1 795,52 | 9 925,00 | -776,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -810 | -884 | -905 | -1 097 | -1 237 | -2 048 | -2 043 | -2 019 | -2 272 | -653 | -193 | -20 | 177 | -810 | -980 | -733 | -676 | -796 | -1 201 | -1 459 |
| Изменять (%) | 9,14 | 2,38 | 21,22 | 12,76 | 65,56 | -0,24 | -1,17 | 12,53 | -71,26 | -70,44 | -89,64 | -985,00 | -557,63 | 20,99 | -25,20 | -7,78 | 17,75 | 50,88 | 21,48 | |
| % от денежного потока | -47,15 | -48,39 | -62,63 | -1 388,61 | 128,99 | 156,46 | 464,32 | 451,68 | 278,43 | 219,13 | 20,91 | 4,14 | -186,32 | 421,88 | -890,91 | -1 383,02 | -228,38 | -1 188,06 | 15 012,50 | -3 741,03 |
| Денежный поток | 1 718 | 1 827 | 1 445 | 79 | -959 | -1 309 | -440 | -447 | -816 | -298 | -923 | -483 | -95 | -192 | 110 | 53 | 296 | 67 | -8 | 39 |
| Изменять (%) | 6,34 | -20,91 | -94,53 | -1 313,92 | 36,50 | -66,39 | 1,59 | 82,55 | -63,48 | 209,73 | -47,67 | -80,33 | 102,11 | -157,29 | -51,82 | 458,49 | -77,36 | -111,94 | -587,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
