Отчет о движении денежных средств (TTM)
BTS Group AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 283 | 242 | 217 | 202 | 251 | 312 | 222 | 160 | 161 | 199 | 153 | 164 | 128 | 166 | 287 | 282 | 389 | 386 | 301 | 272 |
| Изменять (%) | -14,40 | -10,33 | -6,92 | 24,24 | 24,29 | -28,98 | -27,89 | 0,65 | 23,74 | -23,27 | 7,17 | -21,86 | 29,54 | 73,44 | -1,93 | 37,94 | -0,70 | -21,89 | -9,90 | |
| % от денежного потока | 93,35 | 88,11 | 125,20 | 1 462,72 | -415,90 | 9 560,20 | -341,40 | -112,76 | 4 141,93 | -1 145,47 | -173,38 | -291,60 | -105,84 | -370,20 | 237,58 | 245,69 | 232,89 | 225,68 | -280,22 | -214,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -57 | -148 | -142 | -142 | -278 | -182 | -158 | -174 | -55 | -76 | -86 | -123 | -122 | -105 | -148 | -126 | -180 | -188 | -229 | -234 |
| Изменять (%) | 157,13 | -4,00 | 0,44 | 95,56 | -34,67 | -13,14 | 10,24 | -68,63 | 38,95 | 13,71 | 42,09 | -0,37 | -13,77 | 40,17 | -14,72 | 43,13 | 4,54 | 21,50 | 2,20 | |
| % от денежного потока | -18,95 | -53,73 | -81,74 | -1 030,50 | 461,20 | -5 572,52 | 243,38 | 122,90 | -1 407,00 | 436,94 | 98,01 | 218,53 | 101,13 | 235,48 | -122,13 | -109,83 | -108,02 | -110,21 | 212,84 | 185,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 100 | 213 | 117 | -34 | -38 | -161 | -153 | -200 | -189 | -208 | -202 | -129 | -127 | -84 | -21 | -17 | -16 | -51 | -131 | -106 |
| Изменять (%) | 113,71 | -44,87 | -128,96 | 11,40 | 323,99 | -4,62 | 30,76 | -5,75 | 10,30 | -2,80 | -36,19 | -1,52 | -33,65 | -75,08 | -21,07 | -5,32 | 226,37 | 154,42 | -18,50 | |
| % от денежного потока | 32,90 | 77,53 | 67,72 | -246,18 | 62,76 | -4 921,48 | 236,04 | 141,37 | -4 862,92 | 1 198,80 | 229,86 | 230,17 | 105,29 | 188,63 | -17,40 | -14,48 | -9,42 | -30,00 | 121,33 | 84,14 |
| Денежный поток | 303 | 275 | 173 | 14 | -60 | 3 | -65 | -142 | 4 | -17 | -88 | -56 | -121 | -45 | 121 | 115 | 167 | 171 | -108 | -126 |
| Изменять (%) | -9,31 | -36,89 | -92,03 | -536,95 | -105,41 | -2 088,66 | 118,32 | -102,74 | -547,44 | 406,93 | -36,28 | 115,28 | -62,97 | -370,26 | -5,16 | 45,52 | 2,47 | -162,91 | 17,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
