Отчет о движении денежных средств (TTM)
Northern CapSek Ventures AB (опубликовано) — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -5 | -14 | -6 | -5 | -4 | 4 | -4 | -4 | -6 | -11 | -7 | -7 | -6 | -1 | -3 | -3 | -9 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 280,16 | 202,13 | -58,11 | -11,47 | -19,23 | -209,79 | -197,25 | -6,67 | 45,16 | 83,97 | -37,87 | 0,07 | -15,36 | -77,80 | 156,35 | 2,03 | 162,28 | -34,77 | 5,43 | |
| % от денежного потока | -132,20 | -350,16 | -575,02 | -68,28 | -98,89 | -155,48 | 256,68 | 84,31 | 73,17 | 111,84 | 1 162,38 | -310,94 | -405,96 | -166,77 | 45,82 | 64,03 | 85,48 | 156,19 | 501,77 | -774,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -6 | -11 | -12 | -10 | -13 | -6 | -24 | -24 | -22 | -22 | -4 | -5 | -4 | -6 | -7 | -5 | -6 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -65,90 | 94,76 | 9,76 | -15,28 | 20,13 | -50,92 | 291,72 | -0,33 | -8,75 | 1,11 | -83,06 | 30,81 | -17,16 | 52,00 | 6,98 | -20,32 | 4,39 | -38,77 | -61,25 | |
| % от денежного потока | -1 892,58 | -449,69 | -476,04 | -148,12 | -205,26 | -480,01 | -354,27 | 468,69 | 434,40 | 417,36 | 2 384,03 | -173,88 | -296,75 | -119,32 | 224,45 | 130,87 | 136,45 | 99,23 | 299,20 | -169,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 12 | 27 | 26 | 21 | 19 | 3 | 23 | 23 | 23 | 32 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 |
| Изменять (%) | -39,22 | 135,34 | -3,04 | -21,91 | -6,51 | -82,13 | 578,83 | -3,25 | 0,01 | 42,13 | -60,59 | 5,21 | -0,91 | -64,37 | 2,25 | -1,81 | 82,97 | -8,42 | 1,75 | |
| % от денежного потока | 2 124,78 | 899,84 | 1 151,06 | 316,40 | 404,16 | 735,48 | 197,59 | -452,99 | -407,57 | -429,20 | -3 446,41 | 584,82 | 802,71 | 386,09 | -170,27 | -94,89 | -121,92 | -155,42 | -700,97 | 1 044,04 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | -5 | -6 | -5 | -1 | 2 | 2 | 3 | -3 | -5 | -4 | -6 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | 43,53 | 83,98 | 252,75 | -38,87 | -48,63 | -33,50 | -396,10 | 7,54 | -5,03 | -82,30 | -332,26 | -23,35 | 106,02 | -180,80 | 83,47 | -23,58 | 43,54 | -79,69 | -168,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
