Отчет о движении денежных средств (TTM)
Corem Property Group AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 480 | 370 | 494 | 633 | 828 | 1 190 | 1 154 | 1 365 | 1 529 | 2 232 | 1 937 | 1 438 | 718 | 911 | 1 078 | 941 | 920 | 1 006 | 960 |
| Изменять (%) | -22,92 | 33,51 | 28,14 | 30,81 | 43,72 | -3,03 | 18,28 | 12,01 | 45,98 | -13,22 | -25,76 | -50,07 | 26,88 | 18,33 | -12,71 | -2,23 | 9,35 | -4,57 | |
| % от денежного потока | -139,94 | 5 285,71 | 3 800,00 | 64,79 | 130,19 | 214,03 | 122,12 | -256,10 | -558,03 | 547,06 | -484,25 | 532,59 | -130,55 | 580,25 | -649,40 | -1 363,77 | 585,99 | -329,84 | 653,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 681 | -2 016 | -2 324 | -1 358 | -1 150 | -954 | 9 | -1 499 | -1 518 | -1 294 | 1 267 | 8 663 | 13 832 | 12 197 | 8 128 | 6 369 | 1 668 | 775 | 2 224 |
| Изменять (%) | 19,93 | 15,28 | -41,57 | -15,32 | -17,04 | -100,94 | -16 755,56 | 1,27 | -14,76 | -197,91 | 583,74 | 59,67 | -11,82 | -33,36 | -21,64 | -73,81 | -53,54 | 186,97 | |
| % от денежного потока | 490,09 | -28 800,00 | -17 876,92 | -139,00 | -180,82 | -171,58 | 0,95 | 281,24 | 554,01 | -317,16 | -316,75 | 3 208,52 | -2 514,91 | 7 768,79 | -4 896,39 | -9 230,43 | 1 062,42 | -254,10 | 1 512,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 858 | 1 653 | 1 843 | 1 702 | 951 | 317 | -214 | -440 | -334 | -583 | -3 664 | -9 833 | -15 096 | -12 954 | -9 369 | -7 377 | -2 445 | -2 082 | -3 029 |
| Изменять (%) | 92,66 | 11,49 | -7,65 | -44,12 | -66,67 | -167,51 | 105,61 | -24,09 | 74,55 | 528,47 | 168,37 | 53,52 | -14,19 | -27,67 | -21,26 | -66,86 | -14,85 | 45,49 | |
| % от денежного потока | -250,15 | 23 614,29 | 14 176,92 | 174,21 | 149,53 | 57,01 | -22,65 | 82,55 | 121,90 | -142,89 | 916,00 | -3 641,85 | 2 744,73 | -8 250,96 | 5 643,98 | 10 691,30 | -1 557,32 | 682,62 | -2 060,54 |
| Денежный поток | -343 | 7 | 13 | 977 | 636 | 556 | 945 | -533 | -274 | 408 | -400 | 270 | -550 | 157 | -166 | -69 | 157 | -305 | 147 |
| Изменять (%) | -102,04 | 85,71 | 7 415,38 | -34,90 | -12,58 | 69,96 | -156,40 | -48,59 | -248,91 | -198,04 | -167,50 | -303,70 | -128,55 | -205,73 | -58,43 | -327,54 | -294,27 | -148,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
