Отчет о движении денежных средств (TTM)
Diamyd Medical AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | -43 | -58 | -109 | -95 | -99 | -110 | -93 | -120 | -127 | -111 | -112 | -122 | -135 | -129 | -143 | -156 | -163 |
| Изменять (%) | -583,12 | 33,43 | 90,23 | -12,86 | 3,50 | 11,19 | -15,08 | 29,06 | 5,97 | -12,96 | 0,68 | 8,99 | 10,50 | -3,99 | 10,85 | 9,07 | 4,31 | |
| % от денежного потока | 9,65 | -116,02 | -56,06 | -135,13 | -122,93 | -119,02 | 8 316,44 | 475,24 | 134,07 | 119,38 | -1 427,71 | -243,92 | -342,54 | -294,28 | 874,32 | 600,61 | 467,61 | -83,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 83 | 80 | 104 | 133 | -29 | -23 | -36 | -77 | 24 | 17 | 28 | -13 | -12 | -49 | -28 | -1 | 2 | 38 |
| Изменять (%) | -3,48 | 29,11 | 27,67 | -121,51 | -20,69 | 60,81 | 110,98 | -130,89 | -28,87 | 68,46 | -145,11 | -2,90 | 295,27 | -43,08 | -97,90 | -512,05 | 1 479,44 | |
| % от денежного потока | 90,08 | 216,29 | 101,12 | 163,60 | -36,74 | -27,26 | 2 754,92 | 391,14 | -26,41 | -15,79 | 365,43 | -27,98 | -35,00 | -107,57 | 189,47 | 2,47 | -7,27 | 19,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 57 | 57 | 199 | 199 | 142 | 142 | 0 | 0 | 87 | 168 | 168 | 230 | 142 | 119 | 119 | 317 | ||
| Изменять (%) | -0,18 | 250,61 | 0,00 | -28,57 | 0,07 | -100,00 | не число | ∞ | 94,63 | -0,12 | 36,52 | -38,05 | -16,04 | -0,36 | 165,94 | |||
| % от денежного потока | 55,36 | 70,02 | 256,30 | 239,75 | -10 761,52 | -724,73 | -0,00 | -0,00 | 1 113,51 | 367,78 | 473,27 | 502,33 | -963,01 | -501,07 | -356,41 | 161,32 | ||
| Денежный поток | 92 | 37 | 103 | 81 | 78 | 83 | -1 | -20 | -90 | -107 | 8 | 46 | 36 | 46 | -15 | -24 | -33 | 196 |
| Изменять (%) | -59,80 | 176,15 | -21,09 | -4,21 | 6,90 | -101,59 | 1 385,98 | 357,47 | 19,01 | -107,28 | 489,27 | -22,39 | 28,62 | -132,32 | 61,36 | 40,09 | -687,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
