Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ecoclime Group AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 18 | 18 | 11 | -4 | -15 | -19 | -23 | -30 | -32 | -26 | -33 | -22 | -11 | -21 | -14 | -13 | -0 | -7 | -10 |
| Изменять (%) | -37,52 | -3,29 | -39,37 | -141,66 | 227,50 | 30,02 | 18,47 | 31,14 | 7,01 | -16,78 | 26,51 | -34,70 | -49,62 | 89,32 | -32,50 | -6,82 | -98,45 | 3 348,77 | 47,91 | |
| % от денежного потока | -139,17 | 106,37 | 10,10 | 6,45 | -2,95 | -13,78 | 33,92 | 38,46 | 43,34 | 41,25 | 46,05 | 51,12 | 39,18 | 29,41 | 51,98 | 45,02 | 65,90 | -4,73 | 425,59 | 341,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 | -29 | -13 | -14 | -17 | -22 | -40 | -38 | -37 | -37 | -22 | -24 | -26 | -19 | -12 | -9 | 0 | 9 | 9 | 10 |
| Изменять (%) | -28,98 | -54,22 | 9,62 | 19,68 | 29,95 | 78,37 | -5,11 | -1,49 | 0,43 | -40,53 | 7,77 | 6,63 | -27,37 | -34,66 | -29,63 | -103,66 | 2 769,01 | 4,29 | 3,02 | |
| % от денежного потока | 191,59 | -166,43 | -7,48 | -8,64 | -11,33 | -21,03 | 71,02 | 64,50 | 54,60 | 48,77 | 38,91 | 36,80 | 46,06 | 49,84 | 30,40 | 27,45 | -1,58 | 209,03 | -569,30 | -318,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | 28 | 171 | 170 | 174 | 143 | 3 | 2 | -1 | -8 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | -374,94 | 519,95 | -0,43 | 2,05 | -17,41 | -98,07 | -37,50 | -181,19 | 444,71 | 12,33 | -8,49 | 4,18 | -5,65 | -9,05 | -20,87 | -26,90 | 10,04 | -10,53 | 32,79 | |
| % от денежного потока | 47,59 | 160,06 | 97,38 | 102,19 | 114,27 | 134,80 | -4,93 | -2,95 | 2,06 | 9,98 | 15,03 | 12,07 | 14,76 | 20,75 | 17,62 | 17,89 | 20,54 | -104,33 | 243,77 | 175,80 |
| Денежный поток | -21 | 17 | 176 | 167 | 152 | 106 | -56 | -59 | -68 | -77 | -57 | -65 | -56 | -37 | -40 | -31 | -20 | 4 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -181,75 | 918,99 | -5,11 | -8,75 | -29,99 | -152,81 | 4,49 | 16,36 | 12,43 | -25,46 | 13,95 | -14,80 | -32,89 | 7,12 | -22,07 | -36,34 | -121,67 | -138,29 | 84,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
