Отчет о движении денежных средств (TTM)
Electrolux Professional AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 662 | 729 | 638 | 765 | 1 068 | 1 101 | 1 037 | 824 | 475 | 475 | 558 | 879 | 1 172 | 1 175 | 1 313 | 1 365 | 1 410 | 1 405 | 1 342 | 1 274 |
| Изменять (%) | 10,12 | -12,48 | 19,91 | 39,61 | 3,09 | -5,81 | -20,54 | -42,35 | 0,00 | 17,47 | 57,53 | 33,33 | 0,26 | 11,74 | 3,96 | 3,30 | -0,35 | -4,48 | -5,07 | |
| % от денежного потока | 298,20 | 495,92 | -6 380,00 | -735,58 | 501,41 | 2 823,08 | 2 160,42 | -508,64 | 1 130,95 | 766,13 | -1 116,00 | -821,50 | -488,33 | 1 926,23 | 499,24 | 531,13 | 927,63 | -851,52 | -1 187,61 | 3 640,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -338 | -246 | -183 | -162 | -108 | -2 231 | -2 215 | -2 210 | -2 273 | -152 | -152 | -161 | -159 | -188 | -1 102 | -1 391 | -1 376 | -1 454 | -575 | -334 |
| Изменять (%) | -27,22 | -25,61 | -11,48 | -33,33 | 1 965,74 | -0,72 | -0,23 | 2,85 | -93,31 | -0,00 | 5,92 | -1,24 | 18,24 | 486,17 | 26,23 | -1,08 | 5,67 | -60,45 | -41,91 | |
| % от денежного потока | -152,25 | -167,35 | 1 830,00 | 155,77 | -50,70 | -5 720,51 | -4 614,58 | 1 364,20 | -5 411,90 | -245,16 | 304,00 | 150,47 | 66,25 | -308,20 | -419,01 | -541,25 | -905,26 | 881,21 | 508,85 | -954,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 576 | -294 | -423 | -677 | -733 | 1 166 | 1 233 | 1 188 | 1 815 | -285 | -480 | -806 | -1 233 | -892 | 85 | 312 | 133 | -120 | -872 | -897 |
| Изменять (%) | -151,04 | 43,88 | 60,05 | 8,27 | -259,07 | 5,75 | -3,65 | 52,78 | -115,70 | 68,42 | 67,92 | 52,98 | -27,66 | -109,53 | 267,06 | -57,37 | -190,23 | 626,67 | 2,87 | |
| % от денежного потока | 259,46 | -200,00 | 4 230,00 | 650,96 | -344,13 | 2 989,74 | 2 568,75 | -733,33 | 4 321,43 | -459,68 | 960,00 | 753,27 | 513,75 | -1 462,30 | 32,32 | 121,40 | 87,50 | 72,73 | 771,68 | -2 562,86 |
| Денежный поток | 222 | 147 | -10 | -104 | 213 | 39 | 48 | -162 | 42 | 62 | -50 | -107 | -240 | 61 | 263 | 257 | 152 | -165 | -113 | 35 |
| Изменять (%) | -33,78 | -106,80 | 940,00 | -304,81 | -81,69 | 23,08 | -437,50 | -125,93 | 47,62 | -180,65 | 114,00 | 124,30 | -125,42 | 331,15 | -2,28 | -40,86 | -208,55 | -31,52 | -130,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
