Отчет о движении денежных средств (TTM)
FM Mattsson AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 201 | 194 | 204 | 249 | 268 | 276 | 215 | 170 | 125 | 108 | 178 | 160 | 170 | 266 | 259 | 331 | 293 | 239 | 201 | 202 |
| Изменять (%) | -3,76 | 5,58 | 21,81 | 7,51 | 3,03 | -21,93 | -21,08 | -26,47 | -13,80 | 65,15 | -10,12 | 6,06 | 56,87 | -2,59 | 27,85 | -11,47 | -18,48 | -15,84 | 0,25 | |
| % от денежного потока | 139,39 | 267,74 | -290,61 | -303,53 | -422,62 | -2 873,96 | 263,00 | -641,51 | -150,60 | -86,74 | -311,52 | -4 296,32 | -426,02 | 406,03 | 455,23 | 329,64 | 260,03 | 995,36 | -2 103,95 | 648,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | -45 | -117 | -121 | -125 | -124 | -55 | -57 | -60 | -87 | -89 | -83 | -79 | -50 | -44 | -55 | -53 | -50 | -46 | -37 |
| Изменять (%) | 53,54 | 161,88 | 3,41 | 3,13 | -1,13 | -55,88 | 5,13 | 4,71 | 45,56 | 1,26 | -6,10 | -5,41 | -36,91 | -10,48 | 22,74 | -2,57 | -5,40 | -9,35 | -19,54 | |
| % от денежного потока | -20,20 | -61,91 | 166,69 | 147,80 | 197,42 | 1 288,21 | -66,63 | 216,48 | 72,37 | 70,38 | 154,98 | 2 232,93 | 197,45 | -75,69 | -77,98 | -54,21 | -47,06 | -209,07 | 476,00 | -117,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 | -76 | -157 | -210 | -206 | -162 | -80 | -139 | -148 | -144 | -146 | -87 | -135 | -152 | -153 | -165 | -118 | -158 | -158 | -131 |
| Изменять (%) | 177,20 | 106,17 | 33,46 | -1,76 | -21,34 | -50,49 | 72,74 | 6,48 | -2,35 | 1,25 | -40,62 | 55,97 | 12,05 | 0,92 | 7,57 | -28,47 | 33,87 | -0,06 | -17,12 | |
| % от денежного потока | -19,09 | -105,59 | 223,82 | 256,13 | 325,89 | 1 691,88 | -98,19 | 524,23 | 178,22 | 116,27 | 256,00 | 2 332,45 | 340,10 | -231,52 | -268,94 | -163,86 | -104,44 | -656,51 | 1 647,91 | -419,74 |
| Денежный поток | 144 | 72 | -70 | -82 | -63 | -10 | 82 | -26 | -83 | -124 | -57 | -4 | -40 | 66 | 57 | 101 | 113 | 24 | -10 | 31 |
| Изменять (%) | -49,90 | -197,27 | 16,63 | -22,79 | -84,85 | -953,12 | -132,36 | 213,21 | 49,67 | -54,02 | -93,48 | 969,65 | -264,60 | -13,12 | 76,56 | 12,23 | -78,70 | -139,81 | -425,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
