Отчет о движении денежных средств (TTM)
Getinge AB (publ) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 336 | 7 199 | 7 988 | 7 811 | 7 533 | 6 560 | 5 173 | 4 135 | 3 916 | 3 367 | 2 293 | 2 654 | 2 957 | 4 633 | 4 593 | 3 862 | 4 577 | 3 798 | 4 030 |
| Изменять (%) | 13,62 | 10,96 | -2,22 | -3,56 | -12,92 | -21,14 | -20,07 | -5,30 | -14,02 | -31,90 | 15,74 | 11,42 | 56,68 | -0,86 | -15,92 | 18,51 | -17,02 | 6,11 | |
| % от денежного потока | 142,00 | 149,95 | 215,83 | -327,78 | -708,65 | -331,31 | -377,04 | 608,98 | 2 116,76 | 210,44 | 749,35 | 532,93 | -100,31 | -365,67 | -213,83 | -124,74 | 1 964,38 | 449,47 | -1 181,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 822 | -1 991 | -953 | -911 | -906 | -1 329 | -1 549 | -1 605 | -1 941 | -1 470 | -1 649 | -1 700 | -6 543 | -6 410 | -6 524 | -9 260 | -4 549 | -4 642 | -5 846 |
| Изменять (%) | 9,28 | -52,13 | -4,41 | -0,55 | 46,69 | 16,55 | 3,62 | 20,93 | -24,27 | 12,18 | 3,09 | 284,88 | -2,03 | 1,78 | 41,94 | -50,87 | 2,04 | 25,94 | |
| % от денежного потока | -40,83 | -41,47 | -25,75 | 38,23 | 85,23 | 67,12 | 112,90 | -236,38 | -1 049,19 | -91,88 | -538,89 | -341,37 | 221,95 | 505,92 | 303,72 | 299,10 | -1 952,36 | -549,35 | 1 714,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 60 | -297 | -3 242 | -9 225 | -7 694 | -7 237 | -5 084 | -2 020 | -2 045 | -500 | -507 | -462 | 511 | 441 | -272 | 2 246 | 504 | 1 936 | 1 504 |
| Изменять (%) | -595,00 | 991,58 | 184,55 | -16,60 | -5,94 | -29,75 | -60,27 | 1,24 | -75,55 | 1,40 | -8,88 | -210,61 | -13,70 | -161,68 | -925,74 | -77,56 | 284,13 | -22,31 | |
| % от денежного потока | 1,34 | -6,19 | -87,60 | 387,12 | 723,80 | 365,51 | 370,55 | -297,50 | -1 105,41 | -31,25 | -165,69 | -92,77 | -17,33 | -34,81 | 12,66 | -72,55 | 216,31 | 229,11 | -441,06 |
| Денежный поток | 4 462 | 4 801 | 3 701 | -2 383 | -1 063 | -1 980 | -1 372 | 679 | 185 | 1 600 | 306 | 498 | -2 948 | -1 267 | -2 148 | -3 096 | 233 | 845 | -341 |
| Изменять (%) | 7,60 | -22,91 | -164,39 | -55,39 | 86,27 | -30,71 | -149,49 | -72,75 | 764,86 | -80,88 | 62,75 | -691,97 | -57,02 | 69,53 | 44,13 | -107,53 | 262,66 | -140,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
