Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хой Паблишинг АБ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 910,34 | -14,95 | -175,92 | 68,71 | 69,55 | -90,58 | -1 761,96 | -44,86 | -20,24 | 59,33 | -9,60 | |
| % от денежного потока | -10,69 | -1 450,50 | -2 042,62 | -450,48 | -3 395,74 | 3 865,71 | 75,22 | 6 054,29 | 588,66 | 339,53 | 443,95 | 1 001,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -5 | -6 | -9 | -10 | -7 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | 25,89 | 20,11 | 9,81 | -17,68 | 23,30 | 14,01 | 60,35 | 12,42 | -27,27 | -1,19 | -14,09 | |
| % от денежного потока | 216,58 | 3 663,37 | 7 285,25 | -2 323,81 | -8 546,81 | 7 075,71 | 1 665,78 | -12 935,71 | -2 564,23 | -1 348,63 | -1 093,57 | -2 345,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | 48,23 | 46,93 | 92,63 | -6,23 | 36,90 | -26,15 | -14,61 | 68,63 | -26,09 | -17,67 | -22,87 | |
| % от денежного потока | -106,04 | -2 111,88 | -5 137,70 | 2 874,76 | 12 044,68 | -11 071,43 | -1 688,20 | 6 981,43 | 2 075,82 | 1 109,47 | 749,63 | 1 443,28 |
| Денежный поток | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -92,56 | -39,60 | -444,26 | -77,62 | -248,94 | 384,29 | -120,65 | 467,14 | 38,29 | 21,86 | -59,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
