Отчет о движении денежных средств (TTM)
Idun Industries AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 54 | 62 | 79 | 70 | 100 | 156 | 149 | 150 | 108 | 39 | 95 | 118 | 176 | 242 | 260 | 262 | 259 | 256 | 235 | 252 |
| Изменять (%) | 13,96 | 27,11 | -10,82 | 41,85 | 56,26 | -4,29 | 0,50 | -27,84 | -63,42 | 140,36 | 24,32 | 48,93 | 37,89 | 7,26 | 0,68 | -1,19 | -0,83 | -8,39 | 7,24 | |
| % от денежного потока | 62,25 | 627,19 | -721,49 | 114,81 | 137,65 | 271,49 | 48,22 | 84,03 | 106,89 | 37,71 | -63,33 | -70,97 | -259,61 | -398,57 | -257,71 | -513,56 | 196,21 | 214,13 | 124,46 | 188,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -22 | -88 | -351 | -355 | -419 | -366 | -126 | -246 | -195 | -339 | -349 | -237 | -257 | -103 | -80 | -120 | -220 | -256 | -322 |
| Изменять (%) | -2,76 | 297,65 | 299,11 | 1,15 | 17,86 | -12,67 | -65,50 | 95,43 | -20,93 | 74,14 | 2,72 | -32,09 | 8,60 | -60,05 | -21,72 | 49,10 | 83,79 | 16,17 | 26,00 | |
| % от денежного потока | -26,07 | -224,15 | 806,65 | -574,43 | -491,12 | -730,61 | -118,43 | -70,83 | -244,03 | -186,06 | 226,41 | 209,62 | 349,64 | 422,74 | 101,81 | 157,74 | -90,94 | -183,92 | -135,57 | -241,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 56 | -29 | -2 | 342 | 328 | 320 | 525 | 153 | 238 | 259 | 94 | 63 | -7 | -46 | -258 | -232 | -6 | 84 | 211 | 205 |
| Изменять (%) | -152,32 | -94,84 | -22 680,92 | -4,16 | -2,52 | 64,13 | -70,79 | 55,22 | 8,72 | -63,63 | -32,70 | -111,29 | 537,70 | 466,72 | -10,29 | -97,38 | -1 478,49 | 152,63 | -2,75 | |
| % от денежного потока | 64,35 | -297,68 | 13,89 | 559,74 | 453,43 | 557,90 | 169,94 | 86,08 | 235,54 | 246,95 | -62,76 | -38,07 | 10,55 | 74,94 | 256,00 | 454,55 | -4,60 | 69,73 | 111,78 | 153,58 |
| Денежный поток | 87 | 10 | -11 | 61 | 72 | 57 | 309 | 178 | 101 | 105 | -150 | -166 | -68 | -61 | -101 | -51 | 132 | 120 | 189 | 134 |
| Изменять (%) | -88,69 | -210,50 | -660,46 | 18,31 | -20,77 | 438,80 | -42,33 | -43,28 | 3,70 | -243,11 | 10,95 | -59,29 | -10,18 | 65,89 | -49,48 | -358,62 | -9,13 | 57,61 | -29,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
