Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интегрум АБ (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -2 | -5 | -14 | -5 | -16 | -20 | -25 | -31 | -27 | -25 | -22 | -14 | -9 | -13 | -17 | -31 | -45 | -38 | -34 |
| Изменять (%) | -83,04 | 162,20 | 164,43 | -64,19 | 226,44 | 28,22 | 22,08 | 23,95 | -11,12 | -7,98 | -13,12 | -37,85 | -36,61 | 48,36 | 33,07 | 83,48 | 44,23 | -14,61 | -11,58 | |
| % от денежного потока | -1 287,35 | -652,02 | 94,66 | -13,33 | -4,78 | -18,74 | -29,96 | 42,41 | 53,67 | 57,41 | 75,09 | 79,53 | 67,34 | 47,79 | 50,94 | -103,99 | -3 808,75 | 327,47 | -168,82 | 178,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -8 | -17 | -29 | -34 | -30 | -20 | -11 | -8 | -9 | -11 | -12 | -12 | -14 | -14 | -12 | -12 |
| Изменять (%) | 119,10 | 3,87 | 15,73 | 313,22 | 117,44 | 72,48 | 15,91 | -12,65 | -31,73 | -43,64 | -26,14 | 2,77 | 32,10 | 1,71 | 5,85 | 10,53 | 3,40 | -15,48 | -1,22 | |
| % от денежного потока | -80,24 | -524,91 | 30,19 | -1,86 | -7,70 | -20,10 | -43,24 | 58,11 | 51,83 | 42,58 | 34,11 | 30,72 | 43,00 | 63,60 | 46,47 | -75,47 | -1 665,15 | 102,64 | -52,37 | 61,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 4 | 1 | 117 | 114 | 117 | 117 | 0 | 3 | -0 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | 46 | 46 | 45 | 73 | 27 |
| Изменять (%) | -70,87 | -64,85 | 8 603,99 | -2,49 | 2,82 | 0,03 | -99,74 | 933,82 | -100,29 | -33 961,18 | -8,71 | -25,92 | -1,73 | -131,72 | -7 127,04 | -0,09 | -0,66 | 61,17 | -63,46 | |
| % от денежного потока | 1 467,59 | 1 276,60 | -24,84 | 115,19 | 112,48 | 138,85 | 173,20 | -0,52 | -5,49 | 0,02 | -9,21 | -10,24 | -10,34 | -11,37 | 2,59 | 279,46 | 5 573,66 | -330,08 | 321,19 | -140,31 |
| Денежный поток | 1 | 0 | -5 | 101 | 101 | 84 | 68 | -58 | -57 | -48 | -33 | -27 | -20 | -18 | -25 | 16 | 1 | -14 | 23 | -19 |
| Изменять (%) | -66,51 | -1 906,11 | -1 977,15 | -0,14 | -16,70 | -19,81 | -186,25 | -2,05 | -16,91 | -29,66 | -17,97 | -26,60 | -10,67 | 39,19 | -165,18 | -94,99 | -1 777,49 | -265,64 | -183,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
