Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lammhults Design Group AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 83 | 119 | 103 | 75 | 57 | 37 | 45 | 43 | 27 | 32 | 12 | 28 | 50 | 30 | 35 | 36 | 30 | 43 | 52 | 60 |
| Изменять (%) | 42,91 | -13,29 | -27,16 | -24,10 | -35,79 | 22,68 | -4,90 | -37,24 | 17,91 | -60,44 | 122,40 | 79,50 | -39,68 | 15,61 | 2,87 | -15,08 | 41,12 | 21,68 | 15,90 | |
| % от денежного потока | 1 631,37 | -1 524,36 | 1 158,43 | -2 589,66 | 750,00 | 211,56 | 387,07 | 328,46 | 294,51 | 183,72 | 2 083,33 | 205,93 | 674,32 | -2 315,38 | 187,10 | -120,95 | -310,20 | -2 681,25 | -200,00 | 611,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -11 | -9 | -13 | -13 | -17 | -16 | -15 | -17 | -21 | -30 | -36 | -37 | -36 | -30 | -27 | -24 | -23 | -22 | -19 |
| Изменять (%) | -40,00 | -13,89 | 36,56 | 2,36 | 30,77 | -4,12 | -6,75 | 10,53 | 26,19 | 43,87 | 19,67 | 1,37 | -1,89 | -18,73 | -9,15 | -11,57 | -2,11 | -4,31 | -14,86 | |
| % от денежного потока | -352,94 | 138,46 | -104,49 | 437,93 | -171,05 | -98,27 | -140,52 | -116,92 | -184,62 | -123,26 | -5 083,33 | -270,37 | -500,00 | 2 792,31 | -158,60 | 90,54 | 241,84 | 1 450,00 | 85,06 | -190,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -60 | -116 | -85 | -66 | -37 | -2 | -17 | -15 | -1 | 7 | 19 | 22 | -6 | 5 | 13 | -39 | -17 | -21 | -56 | -32 |
| Изменять (%) | 92,04 | -26,60 | -22,94 | -43,97 | -93,73 | 634,78 | -13,61 | -93,15 | -780,00 | 173,53 | 18,28 | -125,00 | -185,45 | 176,60 | -396,92 | -56,74 | 27,54 | 162,91 | -43,39 | |
| % от денежного потока | -1 182,35 | 1 484,62 | -955,06 | 2 258,62 | -482,89 | -13,29 | -145,69 | -112,31 | -10,99 | 39,53 | 3 100,00 | 162,96 | -74,32 | -361,54 | 69,89 | 130,41 | 170,41 | 1 331,25 | 214,56 | -320,20 |
| Денежный поток | 5 | -8 | 9 | -3 | 8 | 17 | 12 | 13 | 9 | 17 | 1 | 14 | 7 | -1 | 19 | -30 | -10 | -2 | -26 | 10 |
| Изменять (%) | -252,94 | -214,10 | -132,58 | -362,07 | 127,63 | -32,95 | 12,07 | -30,00 | 89,01 | -96,51 | 2 150,00 | -45,19 | -117,57 | -1 530,77 | -259,14 | -66,89 | -83,67 | 1 531,25 | -137,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
