Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мидсона AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 287 | 283 | 254 | 136 | 65 | -64 | -53 | 30 | 59 | 203 | 293 | 256 | 314 | 343 | 282 | 246 | 201 | 142 | 156 | 180 |
| Изменять (%) | -1,39 | -10,25 | -46,46 | -52,21 | -198,46 | -17,19 | -156,60 | 96,67 | 244,07 | 44,33 | -12,63 | 22,66 | 9,24 | -17,78 | -12,77 | -18,29 | -29,35 | 9,86 | 15,38 | |
| % от денежного потока | 7 175,00 | 1 286,36 | 2 822,22 | -209,23 | 138,30 | 45,07 | 75,71 | -136,36 | -45,38 | 298,53 | 281,73 | 400,00 | 251,20 | 300,88 | -1 566,67 | -572,09 | -209,38 | -151,06 | 209,30 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -721 | -369 | -341 | -356 | -304 | -175 | -170 | -154 | -145 | -29 | -27 | -32 | -33 | -18 | -13 | -8 | -7 | -25 | -29 | -33 |
| Изменять (%) | -48,82 | -7,59 | 4,40 | -14,61 | -42,43 | -2,86 | -9,41 | -5,84 | -80,00 | -6,90 | 18,52 | 3,12 | -45,45 | -27,78 | -38,46 | -12,50 | 257,14 | 16,00 | 13,79 | |
| % от денежного потока | -18 025,00 | -1 677,27 | -3 788,89 | 547,69 | -646,81 | 123,24 | 242,86 | 700,00 | 111,54 | -42,65 | -25,96 | -50,00 | -26,40 | -15,79 | 72,22 | 18,60 | 7,29 | 26,60 | -38,37 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 441 | 117 | 107 | 162 | 293 | 94 | 146 | 102 | -44 | -108 | -156 | -154 | -155 | -209 | -286 | -286 | -287 | -206 | -129 | -61 |
| Изменять (%) | -73,47 | -8,55 | 51,40 | 80,86 | -67,92 | 55,32 | -30,14 | -143,14 | 145,45 | 44,44 | -1,28 | 0,65 | 34,84 | 36,84 | -0,00 | 0,35 | -28,22 | -37,38 | -52,71 | |
| % от денежного потока | 11 025,00 | 531,82 | 1 188,89 | -249,23 | 623,40 | -66,20 | -208,57 | -463,64 | 33,85 | -158,82 | -150,00 | -240,62 | -124,00 | -183,33 | 1 588,89 | 665,12 | 298,96 | 219,15 | -70,93 | |
| Денежный поток | 4 | 22 | 9 | -65 | 47 | -142 | -70 | -22 | -130 | 68 | 104 | 64 | 125 | 114 | -18 | -43 | -96 | -94 | 0 | 86 |
| Изменять (%) | 450,00 | -59,09 | -822,22 | -172,31 | -402,13 | -50,70 | -68,57 | 490,91 | -152,31 | 52,94 | -38,46 | 95,31 | -8,80 | -115,79 | 138,89 | 123,26 | -2,08 | -100,00 | ∞ | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
