Отчет о движении денежных средств (TTM)
Онкопептиды AB (опубл.) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 156 | -1 297 | -1 370 | -1 431 | -1 427 | -1 516 | -1 296 | -1 055 | -789 | -421 | -343 | -315 | -302 | -279 | -258 | -172 | -244 | -261 | -262 | -325 |
| Изменять (%) | 12,12 | 5,70 | 4,45 | -0,30 | 6,26 | -14,55 | -18,57 | -25,18 | -46,73 | -18,32 | -8,36 | -4,14 | -7,37 | -7,74 | -33,38 | 42,32 | 6,59 | 0,37 | 24,16 | |
| % от денежного потока | -894,07 | 1 508,78 | 558,58 | -2 323,31 | 245,90 | 317,19 | 727,36 | 116,12 | 323,66 | 2 379,52 | -576,40 | -155,07 | 155,69 | 163,34 | 172,97 | -191,91 | -1 488,93 | -5 080,33 | -10 896,88 | 103,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -20 | -17 | -12 | -5 | -0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 11,66 | -15,31 | -32,06 | -58,25 | -92,99 | -218,29 | -100,00 | не число | -∞ | -0,00 | -0,00 | 4,59 | -95,58 | -0,00 | -0,00 | -99,14 | -49 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -13,94 | 23,42 | 6,95 | -18,80 | 0,83 | 0,07 | -0,23 | -0,00 | -0,00 | 14,19 | -4,21 | -1,24 | 1,35 | 0,07 | 0,08 | -0,13 | -0,01 | 9,67 | 20,67 | -0,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 357 | 1 323 | 1 331 | 1 713 | 1 042 | 1 034 | 1 027 | -13 | 392 | 392 | 395 | 515 | 109 | 107 | 107 | 260 | 260 | 264 | 264 | 12 |
| Изменять (%) | -2,51 | 0,56 | 28,75 | -39,20 | -0,73 | -0,72 | -101,26 | -3 122,17 | 0,21 | 0,55 | 30,60 | -78,79 | -2,21 | -0,19 | 143,63 | 0,14 | 1,35 | -0,01 | -95,49 | |
| % от денежного потока | 1 049,62 | -1 540,14 | -542,46 | 2 781,04 | -179,49 | -216,29 | -576,27 | 1,43 | -160,57 | -2 220,47 | 662,13 | 253,88 | -56,40 | -62,47 | -71,56 | 290,39 | 1 585,30 | 5 143,58 | 10 990,92 | -3,80 |
| Денежный поток | 129 | -86 | -245 | 62 | -580 | -478 | -178 | -909 | -244 | -18 | 60 | 203 | -194 | -171 | -149 | 90 | 16 | 5 | 2 | -313 |
| Изменять (%) | -166,44 | 185,50 | -125,11 | -1 041,97 | -17,63 | -62,74 | 410,05 | -73,16 | -92,75 | -437,19 | 240,62 | -195,48 | -11,71 | -12,87 | -160,04 | -81,66 | -68,76 | -53,21 | -13 147,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
