Отчет о движении денежных средств (TTM)
Perpetua Medical AB (опубликовано) – Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -13 | -13 | -14 | -16 | -15 | -15 | -16 | -30 | -19 | -27 | -4 | -16 | -16 | -7 | -11 | -7 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 14,78 | -0,20 | 5,73 | 10,59 | -1,68 | 0,11 | 7,00 | 83,41 | -36,32 | 39,06 | -83,40 | 270,44 | 0,28 | -59,49 | 71,83 | -38,65 | -29,19 | -24,64 | |
| % от денежного потока | -23 743,59 | 3 458,16 | 2 472,49 | 1 092,87 | -515,21 | -584,10 | -589,24 | -1 500,88 | 153,42 | 229,36 | 364,88 | -66,95 | 318,01 | -344,91 | -102,41 | 737,76 | -181,71 | 127,77 | 128,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 7 | 4 | 5 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -86,74 | 85,66 | -0,00 | 68,69 | 97,42 | 0,23 | 32,48 | -21,91 | -24,92 | -21,35 | 30,17 | -16,44 | -886,34 | 4,47 | -45,68 | 23,70 | -158,87 | 12,52 | |
| % от денежного потока | -3 230,51 | 54,37 | 72,31 | 30,23 | -21,74 | -49,49 | -49,98 | -157,63 | 6,86 | 12,09 | 10,88 | -15,65 | 16,77 | 142,59 | 109,19 | -248,67 | 123,49 | 72,18 | 108,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | -0,67 | 0,00 | 0,10 | 46,05 | -0,12 | 0,00 | -0,07 | -38,49 | -0,04 | 70,41 | -40,08 | 0,27 | 19,06 | -57,94 | -0,44 | 1,29 | -36,38 | 2,77 | |
| % от денежного потока | 27 074,09 | -3 412,52 | -2 444,80 | -1 023,10 | 636,95 | 733,59 | 739,22 | 1 758,50 | -60,28 | -141,46 | -275,76 | 182,60 | -234,78 | 302,31 | 93,21 | -389,09 | 158,22 | -99,96 | -137,36 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -20 | -8 | -7 | 7 | -5 | 5 | 7 | -2 | 4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -888,08 | 39,58 | 139,20 | -334,59 | -13,28 | -0,76 | -57,99 | -1 894,29 | -57,40 | -12,59 | -190,49 | -177,99 | -192,46 | 36,43 | -123,85 | -349,10 | -200,71 | -25,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
