Отчет о движении денежных средств (TTM)
AB SKF (publ) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 553 | 8 265 | 5 623 | 7 362 | 6 879 | 5 248 | 4 846 | 4 767 | 3 521 | 5 641 | 8 659 | 13 197 | 13 783 | 12 817 | 11 305 | 11 446 | 10 792 | 9 988 | 10 653 |
| Изменять (%) | 9,43 | -31,97 | 30,93 | -6,56 | -23,71 | -7,66 | -1,63 | -26,14 | 60,21 | 53,50 | 52,41 | 4,44 | -7,01 | -11,80 | 1,25 | -5,71 | -7,45 | 6,66 | |
| % от денежного потока | 90,63 | 108,46 | 185,39 | -1 490,28 | -503,59 | -631,53 | -80,75 | -132,82 | -330,92 | -190,32 | -1 731,80 | -3 418,91 | 451,01 | 217,02 | -698,27 | -631,33 | -473,33 | -315,38 | 420,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 494 | -3 006 | -2 996 | -3 388 | -3 701 | -3 148 | -3 422 | -4 091 | -4 378 | -5 346 | -5 673 | -5 561 | -5 867 | -5 422 | -5 071 | -5 357 | -5 602 | -5 216 | -2 853 |
| Изменять (%) | -13,97 | -0,33 | 13,08 | 9,24 | -14,94 | 8,70 | 19,55 | 7,02 | 22,11 | 6,12 | -1,97 | 5,50 | -7,58 | -6,47 | 5,64 | 4,57 | -6,89 | -45,30 | |
| % от денежного потока | -41,92 | -39,45 | -98,78 | 685,83 | 270,94 | 378,82 | 57,02 | 113,99 | 411,47 | 180,36 | 1 134,60 | 1 440,67 | -191,98 | -91,80 | 313,22 | 295,48 | 245,70 | 164,70 | -112,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 809 | 2 691 | 268 | -4 646 | -4 937 | -3 513 | -7 737 | -4 871 | -716 | -3 400 | -3 535 | -7 754 | -4 512 | -1 310 | -7 562 | -7 657 | -7 573 | -7 547 | -4 846 |
| Изменять (%) | -44,04 | -90,04 | -1 833,58 | 6,26 | -28,84 | 120,24 | -37,04 | -85,30 | 374,86 | 3,97 | 119,35 | -41,81 | -70,97 | 477,25 | 1,26 | -1,10 | -0,34 | -35,79 | |
| % от денежного потока | 57,70 | 35,31 | 8,84 | 940,49 | 361,42 | 422,74 | 128,93 | 135,72 | 67,29 | 114,71 | 707,00 | 2 008,81 | -147,64 | -22,18 | 467,08 | 422,34 | 332,15 | 238,30 | -191,47 |
| Денежный поток | 8 334 | 7 620 | 3 033 | -494 | -1 366 | -831 | -6 001 | -3 589 | -1 064 | -2 964 | -500 | -386 | 3 056 | 5 906 | -1 619 | -1 813 | -2 280 | -3 167 | 2 531 |
| Изменять (%) | -8,57 | -60,20 | -116,29 | 176,52 | -39,17 | 622,14 | -40,19 | -70,35 | 178,57 | -83,13 | -22,80 | -891,71 | 93,26 | -127,41 | 11,98 | 25,76 | 38,90 | -179,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
