Отчет о движении денежных средств (TTM)
Softronic AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 99 | 103 | 129 | 111 | 108 | 111 | 97 | 106 | 95 | 81 | 96 | 52 | 56 | 53 | 76 | 120 | 114 | 126 | 107 |
| Изменять (%) | 4,00 | 24,83 | -13,68 | -2,70 | 2,95 | -12,58 | 9,05 | -10,46 | -15,12 | 18,73 | -45,55 | 7,84 | -4,98 | 42,14 | 57,84 | -4,53 | 10,58 | -15,66 | |
| % от денежного потока | 126,81 | 124,79 | 118,60 | -166,55 | -153,54 | -160,88 | -114,75 | 1 701,49 | -3 562,30 | -592,35 | 1 997,77 | -382,93 | -617,28 | -444,83 | -758,67 | 353,43 | 415,43 | 322,37 | 958,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -10 | -10 | -8 | -6 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -12 |
| Изменять (%) | -52,79 | -35,78 | -27,86 | 154,44 | 260,85 | 71,49 | 147,13 | -1,98 | -17,05 | -20,75 | -89,31 | 0,86 | 28,57 | 244,44 | 3,23 | 24,09 | 7,55 | 191,99 | |
| % от денежного потока | -1,51 | -0,68 | -0,33 | 0,39 | 0,94 | 3,44 | 4,81 | -161,66 | 370,52 | 60,21 | -135,55 | 5,10 | 7,69 | 7,50 | 30,99 | -9,44 | -14,42 | -10,89 | -112,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | -20 | -20 | -178 | -178 | -178 | -178 | -90 | -88 | -86 | -84 | -65 | -65 | -65 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 |
| Изменять (%) | 0,74 | -0,50 | 795,66 | 0,17 | 0,13 | -0,06 | -49,56 | -2,23 | -1,97 | -1,86 | -22,98 | -0,66 | -0,15 | 28,37 | -0,12 | 0,20 | 0,12 | 0,12 | |
| % от денежного потока | -25,30 | -24,12 | -18,27 | 266,16 | 252,60 | 257,44 | 209,94 | -1 439,83 | 3 291,79 | 632,14 | -1 762,22 | 477,83 | 709,59 | 537,33 | 827,68 | -243,98 | -301,00 | -211,49 | -746,33 |
| Денежный поток | 78 | 83 | 109 | -67 | -70 | -69 | -85 | 6 | -3 | -14 | 5 | -14 | -9 | -12 | -10 | 34 | 28 | 39 | 11 |
| Изменять (%) | 5,68 | 31,35 | -161,47 | 5,55 | -1,75 | 22,55 | -107,35 | -142,77 | 410,47 | -135,20 | -384,05 | -33,10 | 31,85 | -16,66 | -438,82 | -18,78 | 42,50 | -71,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
