Отчет о движении денежных средств (TTM)
Storskogen Group AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 705 | 814 | 1 105 | 1 651 | 1 021 | 1 376 | 995 | 440 | 1 055 | 1 628 | 2 279 | 2 794 | 3 175 | 3 361 | 3 003 | 3 007 | 2 875 | 3 098 | 3 102 | 2 774 |
| Изменять (%) | 15,46 | 35,75 | 49,41 | -38,16 | 34,77 | -27,69 | -55,78 | 139,77 | 54,31 | 39,99 | 22,60 | 13,64 | 5,86 | -10,65 | 0,13 | -4,39 | 7,76 | 0,13 | -10,57 | |
| % от денежного потока | 41,57 | 598,53 | 97,44 | 32,27 | 46,37 | 31,99 | 201,83 | -15,52 | -63,52 | -51,78 | -703,40 | -158,03 | -182,79 | -229,89 | -249,00 | -611,18 | -2 010,49 | 911,18 | -942,86 | -801,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 858 | -2 828 | -2 983 | -6 586 | -6 392 | -7 465 | -11 507 | -11 124 | -11 592 | -9 802 | -5 189 | -1 909 | -1 316 | -965 | -1 008 | -713 | -1 014 | -1 121 | -997 | -1 150 |
| Изменять (%) | 52,21 | 5,48 | 120,78 | -2,95 | 16,79 | 54,15 | -3,33 | 4,21 | -15,44 | -47,06 | -63,21 | -31,06 | -26,67 | 4,46 | -29,27 | 42,22 | 10,55 | -11,06 | 15,35 | |
| % от денежного потока | -109,55 | -2 079,41 | -263,05 | -128,73 | -290,28 | -173,56 | -2 334,08 | 392,38 | 697,89 | 311,77 | 1 601,54 | 107,98 | 75,76 | 66,01 | 83,58 | 144,92 | 709,09 | -329,71 | 303,04 | 332,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 854 | 2 156 | 3 010 | 10 051 | 7 557 | 10 374 | 10 994 | 7 793 | 8 767 | 4 939 | 2 497 | -2 745 | -3 625 | -3 879 | -3 246 | -2 778 | -1 987 | -1 668 | -2 397 | -1 945 |
| Изменять (%) | -24,46 | 39,61 | 233,92 | -24,81 | 37,28 | 5,98 | -29,12 | 12,50 | -43,66 | -49,44 | -209,93 | 32,06 | 7,01 | -16,32 | -14,42 | -28,47 | -16,05 | 43,71 | -18,86 | |
| % от денежного потока | 168,28 | 1 585,29 | 265,43 | 196,46 | 343,19 | 241,20 | 2 230,02 | -274,89 | -527,81 | -157,09 | -770,68 | 155,26 | 208,69 | 265,32 | 269,15 | 564,63 | 1 389,51 | -490,59 | 728,57 | 562,14 |
| Денежный поток | 1 696 | 136 | 1 134 | 5 116 | 2 202 | 4 301 | 493 | -2 835 | -1 661 | -3 144 | -324 | -1 768 | -1 737 | -1 462 | -1 206 | -492 | -143 | 340 | -329 | -346 |
| Изменять (%) | -91,98 | 733,82 | 351,15 | -56,96 | 95,32 | -88,54 | -675,05 | -41,41 | 89,28 | -89,69 | 445,68 | -1,75 | -15,83 | -17,51 | -59,20 | -70,93 | -337,76 | -196,76 | 5,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
