Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sweco AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 148 | 3 249 | 3 083 | 1 927 | 1 879 | 2 199 | 2 133 | 2 359 | 2 316 | 2 515 | 2 416 | 2 288 | 2 418 | 2 504 | 2 719 | 3 363 | 3 457 | 4 062 | 3 953 | 3 613 |
| Изменять (%) | 3,21 | -5,11 | -37,50 | -2,49 | 17,03 | -3,00 | 10,60 | -1,82 | 8,59 | -3,94 | -5,30 | 5,68 | 3,56 | 8,59 | 23,69 | 2,80 | 17,50 | -2,68 | -8,60 | |
| % от денежного потока | 268,83 | 227,52 | -657,36 | -133,73 | -136,16 | -180,25 | -6 273,53 | 1 317,88 | 3 618,75 | -5 588,89 | 5 618,60 | -114 400,00 | 431,79 | 989,72 | 1 888,19 | 3 821,59 | -841,12 | 737,21 | -131 766,67 | 12 458,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -843 | -746 | -523 | -790 | -762 | -578 | -580 | -680 | -665 | -907 | -2 101 | -1 891 | -1 971 | -2 042 | -928 | -803 | -822 | -549 | -548 | -727 |
| Изменять (%) | -11,51 | -29,89 | 51,05 | -3,54 | -24,15 | 0,35 | 17,24 | -2,21 | 36,39 | 131,64 | -10,00 | 4,23 | 3,60 | -54,55 | -13,47 | 2,37 | -33,21 | -0,18 | 32,66 | |
| % от денежного потока | -71,99 | -52,24 | 111,51 | 54,82 | 55,22 | 47,38 | 1 705,88 | -379,89 | -1 039,06 | 2 015,56 | -4 886,05 | 94 550,00 | -351,96 | -807,11 | -644,44 | -912,50 | 200,00 | -99,64 | 18 266,67 | -2 506,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 108 | -1 056 | -3 010 | -2 560 | -2 477 | -2 841 | -1 587 | -1 500 | -1 588 | -1 688 | -307 | -398 | 106 | -203 | -1 636 | -2 455 | -3 053 | -2 944 | -3 422 | -2 867 |
| Изменять (%) | -4,69 | 185,04 | -14,95 | -3,24 | 14,70 | -44,14 | -5,48 | 5,87 | 6,30 | -81,81 | 29,64 | -126,63 | -291,51 | 705,91 | 50,06 | 24,36 | -3,57 | 16,24 | -16,22 | |
| % от денежного потока | -94,62 | -73,95 | 641,79 | 177,65 | 179,49 | 232,87 | 4 667,65 | -837,99 | -2 481,25 | 3 751,11 | -713,95 | 19 900,00 | 18,93 | -80,24 | -1 136,11 | -2 789,77 | 742,82 | -534,30 | 114 066,67 | -9 886,21 |
| Денежный поток | 1 171 | 1 428 | -469 | -1 441 | -1 380 | -1 220 | -34 | 179 | 64 | -45 | 43 | -2 | 560 | 253 | 144 | 88 | -411 | 551 | -3 | 29 |
| Изменять (%) | 21,95 | -132,84 | 207,25 | -4,23 | -11,59 | -97,21 | -626,47 | -64,25 | -170,31 | -195,56 | -104,65 | -28 100,00 | -54,82 | -43,08 | -38,89 | -567,05 | -234,06 | -100,54 | -1 066,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
