Отчет о движении денежных средств (TTM)
АБ трэкшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 | 27 | 31 | 102 | 102 | 112 | 118 | 150 | 156 | 155 | 140 | 145 | 175 | 186 | 164 | 171 | 140 | 138 | 138 |
| Изменять (%) | -22,51 | 15,07 | 225,24 | 0,69 | 9,46 | 5,53 | 26,77 | 3,86 | -0,71 | -9,82 | 3,94 | 20,33 | 6,76 | -11,91 | 4,20 | -17,94 | -1,78 | 0,22 | |
| % от денежного потока | 19,82 | 34,78 | -8,91 | 1 339,47 | 66,69 | 51,63 | 1 715,94 | -56,62 | -55,58 | 243,01 | 202,32 | -678,04 | 146,35 | 133,52 | 227,74 | 75,78 | 71,49 | 42,47 | 48,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 204 | 113 | -320 | -65 | 81 | 135 | -82 | -344 | -365 | -19 | 60 | -36 | 75 | 83 | 63 | 209 | 211 | 342 | 278 |
| Изменять (%) | -44,59 | -383,38 | -79,81 | -224,88 | 66,71 | -160,73 | 320,05 | 6,11 | -94,68 | -407,22 | -160,74 | -306,91 | 11,21 | -24,85 | 234,50 | 0,57 | 62,16 | -18,68 | |
| % от денежного потока | 115,25 | 144,63 | 91,26 | -851,32 | 52,57 | 61,99 | -1 185,51 | 129,61 | 129,98 | -30,46 | 86,38 | 169,16 | 62,78 | 59,67 | 86,82 | 92,74 | 107,23 | 105,17 | 98,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -62 | -62 | -62 | -30 | -30 | -30 | -30 | -72 | -72 | -72 | -130 | -130 | -130 | -130 | -155 | -155 | -155 | -155 | -133 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -52,33 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 142,23 | -0,00 | -0,00 | 81,59 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 18,74 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -13,91 | |
| % от денежного потока | -35,06 | -79,41 | 17,68 | -389,47 | -19,26 | -13,62 | -428,99 | 27,05 | 25,56 | -112,56 | -188,70 | 608,41 | -109,14 | -93,27 | -214,42 | -68,47 | -78,72 | -47,61 | -47,07 |
| Денежный поток | 177 | 78 | -351 | 8 | 154 | 217 | 7 | -265 | -280 | 64 | 69 | -21 | 119 | 140 | 72 | 226 | 196 | 325 | 283 |
| Изменять (%) | -55,84 | -549,10 | -102,16 | 1 922,37 | 41,38 | -96,82 | -3 942,03 | 5,81 | -122,71 | 8,32 | -131,01 | -657,48 | 17,02 | -48,35 | 213,18 | -13,02 | 65,33 | -12,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
