Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа «Стена к стене» AB Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 07-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | 9 | 18 | 51 | 54 | 55 | 84 | 102 | 85 | 95 |
| Изменять (%) | -168,18 | 101,11 | 180,11 | 6,71 | 1,11 | 54,30 | 20,85 | -16,27 | 11,48 | |
| % от денежного потока | -29,53 | -1,07 | -3,31 | -29,34 | -36,24 | -32,97 | -254,22 | -2 318,18 | -502,35 | 2 720,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -818 | -454 | -114 | -86 | -126 | -67 | -65 | -63 | -29 | |
| Изменять (%) | -44,42 | -74,82 | -24,39 | 46,13 | -47,07 | -2,99 | -3,24 | -54,30 | ||
| % от денежного потока | 97,37 | 83,12 | 66,20 | 57,94 | 76,19 | 201,51 | 1 475,00 | 369,41 | -820,00 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 45 | -31 | -110 | -109 | -117 | -94 | -50 | -42 | -40 | -63 |
| Изменять (%) | -169,13 | 256,31 | -1,09 | 7,44 | -19,74 | -46,33 | -17,46 | -4,57 | 58,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 3,68 | 20,14 | 63,02 | 78,37 | 56,60 | 151,81 | 945,45 | 233,53 | -1 800,00 |
| Денежный поток | 45 | -840 | -547 | -173 | -149 | -166 | -33 | -4 | -17 | 4 |
| Изменять (%) | -1 978,19 | -34,89 | -68,39 | -13,60 | 11,12 | -79,99 | -86,75 | 286,36 | -120,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
