Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lighting and Equipment Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 385 | 535 | 315 | 189 | 185 | -43 | -124 | -11 | -21 | -23 | 51 | 47 | 125 | 208 | 251 | 270 | 236 | 347 | 327 | 288 |
| Изменять (%) | 38,84 | -41,09 | -40,03 | -2,16 | -123,13 | 189,89 | -90,80 | 83,21 | 10,27 | -321,61 | -7,31 | 163,13 | 67,39 | 20,58 | 7,54 | -12,59 | 46,86 | -5,87 | -11,88 | |
| % от денежного потока | 3 131,77 | 1 588,51 | -666,91 | -4 859,00 | 671,84 | 2 010,04 | 227,97 | 404,20 | 126,85 | 80,15 | -4 321,03 | -542,30 | 999,81 | -3 599,35 | 2 926,72 | 1 086,14 | -3 888,51 | 1 094,50 | 1 503,94 | -36 965,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -103 | -105 | -75 | -100 | -104 | -102 | -115 | -81 | -61 | -58 | -41 | -40 | -58 | -103 | -96 | -90 | -35 | -93 | -99 | -102 |
| Изменять (%) | 1,69 | -28,96 | 33,86 | 4,48 | -2,14 | 12,96 | -29,99 | -24,52 | -4,62 | -29,57 | -1,24 | 42,37 | 78,03 | -6,33 | -6,44 | -61,02 | 164,09 | 6,97 | 2,76 | |
| % от денежного потока | -840,10 | -312,10 | 158,00 | 2 569,54 | -379,40 | 4 802,48 | 212,24 | 2 863,98 | 370,33 | 202,38 | 3 467,69 | 463,66 | -462,52 | 1 770,90 | -1 118,58 | -361,14 | 576,53 | -291,82 | -455,68 | 13 060,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -269 | -395 | -286 | -90 | -55 | 142 | 183 | 88 | 67 | 52 | -12 | -16 | -54 | -112 | -147 | -157 | -203 | -223 | -207 | -187 |
| Изменять (%) | 46,65 | -27,52 | -68,48 | -38,95 | -358,26 | 29,04 | -52,04 | -23,64 | -22,64 | -122,48 | 35,47 | 242,90 | 105,66 | 31,45 | 6,73 | 29,33 | 10,13 | -7,35 | -9,47 | |
| % от денежного потока | -2 187,32 | -1 171,90 | 605,34 | 2 318,33 | -200,01 | -6 681,80 | -337,34 | -3 118,18 | -407,88 | -180,80 | 988,81 | 181,37 | -435,77 | 1 927,40 | -1 708,47 | -629,26 | 3 333,35 | -703,57 | -951,54 | 24 027,12 |
| Денежный поток | 12 | 34 | -47 | -4 | 28 | -2 | -54 | -3 | -16 | -29 | -1 | -9 | 12 | -6 | 9 | 25 | -6 | 32 | 22 | -1 |
| Изменять (%) | 173,72 | -240,32 | -91,77 | -807,62 | -107,73 | 2 456,03 | -94,81 | 483,76 | 74,52 | -95,89 | 638,58 | -242,72 | -146,50 | -248,30 | 189,79 | -124,41 | -621,75 | -31,50 | -103,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
