Отчет о движении денежных средств (TTM)
Alabama Power Company — приоритетная безопасность Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 537 | 1 742 | 1 801 | 1 652 | 1 932 | 2 053 | 1 993 | 1 979 | 1 706 | 1 639 | 1 515 | 1 785 | 2 089 | 2 079 | 2 297 | 2 300 | 2 540 | 2 895 | 2 874 | 2 696 |
| Изменять (%) | 13,34 | 3,39 | -8,27 | 16,95 | 6,26 | -2,92 | -0,70 | -13,79 | -3,93 | -7,57 | 17,82 | 17,03 | -0,48 | 10,49 | 0,13 | 10,43 | 13,98 | -0,73 | -6,19 | |
| % от денежного потока | -512,33 | -478,57 | -645,52 | -949,43 | -526,43 | 387,36 | 271,53 | 1 093,37 | 216,50 | -439,41 | -163,61 | -304,09 | -286,56 | -747,84 | -2 524,18 | -7 187,50 | -1 003,95 | 1 644,89 | 476,62 | 2 567,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 115 | -2 122 | -2 164 | -2 232 | -1 866 | -1 961 | -1 860 | -1 957 | -2 267 | -2 263 | -2 407 | -2 385 | -2 168 | -2 196 | -2 183 | -2 136 | -2 110 | -1 987 | -2 082 | -2 205 |
| Изменять (%) | 0,33 | 1,98 | 3,14 | -16,40 | 5,09 | -5,15 | 5,22 | 15,84 | -0,18 | 6,36 | -0,91 | -9,10 | 1,29 | -0,59 | -2,15 | -1,22 | -5,83 | 4,78 | 5,91 | |
| % от денежного потока | 705,00 | 582,97 | 775,63 | 1 282,76 | 508,45 | -370,00 | -253,41 | -1 081,22 | -287,69 | 606,70 | 259,94 | 406,30 | 297,39 | 789,93 | 2 398,90 | 6 675,00 | 833,99 | -1 128,98 | -345,27 | -2 100,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 278 | 16 | 84 | 406 | -433 | 438 | 601 | 159 | 1 349 | 251 | -34 | 13 | -650 | -161 | -205 | -196 | -683 | -732 | -189 | -386 |
| Изменять (%) | -94,24 | 425,00 | 383,33 | -206,65 | -201,15 | 37,21 | -73,54 | 748,43 | -81,39 | -113,55 | -138,24 | -5 100,00 | -75,23 | 27,33 | -4,39 | 248,47 | 7,17 | -74,18 | 104,23 | |
| % от денежного потока | -92,67 | -4,40 | -30,11 | -233,33 | 117,98 | 82,64 | 81,88 | 87,85 | 171,19 | -67,29 | 3,67 | -2,21 | 89,16 | 57,91 | 225,27 | 612,50 | 269,96 | -415,91 | -31,34 | -367,62 |
| Денежный поток | -300 | -364 | -279 | -174 | -367 | 530 | 734 | 181 | 788 | -373 | -926 | -587 | -729 | -278 | -91 | -32 | -253 | 176 | 603 | 105 |
| Изменять (%) | 21,33 | -23,35 | -37,63 | 110,92 | -244,41 | 38,49 | -75,34 | 335,36 | -147,34 | 148,26 | -36,61 | 24,19 | -61,87 | -67,27 | -64,84 | 690,62 | -169,57 | 242,61 | -82,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
