ACV не удается доставить – Фонд диверсифицированного дохода и конвертируемого дохода Virtus

Фонд диверсифицированного дохода и конвертируемого дохода Virtus
US ˙ NYSE ˙ US01883J1088

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

ACV / Virtus Diversified Income & Convertible Fund Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-07-10 22,75 70 1 592,50
2025-07-02 22,92 10 229,20
2025-06-11 22,47 40 898,80
2025-06-10 22,54 73 1 645,42
2025-06-06 22,33 1 249 27 890,17
2025-06-05 22,28 1 363 30 367,64
2025-06-04 22,09 1 131 24 983,79
2025-06-03 22,04 448 9 873,92
2025-06-02 22,02 17 374,34
2025-05-30 22,09 1 574 34 769,66
2025-05-28 21,83 1 857 40 538,31
2025-05-23 21,68 804 17 430,72
2025-05-22 21,66 773 16 743,18
2025-05-21 21,84 6 671 145 694,64
2025-05-15 21,74 88 1 913,12
2025-05-14 21,55 481 10 365,55
2025-05-13 21,47 404 8 673,88
2025-05-12 21,28 93 1 979,04
2025-05-06 20,42 500 10 210,00
2025-05-01 20,41 1 20,41
2025-04-14 18,83 242 4 556,86
2025-04-11 18,87 2 920 55 100,40
2025-04-02 20,00 297 5 940,00
2025-03-27 20,50 150 3 075,00
2025-02-28 21,48 1 21,48
2025-01-31 22,95 749 17 189,55
2025-01-29 22,73 900 20 457,00
2025-01-27 22,92 2 885 66 124,20
2025-01-24 22,86 371 8 481,06
2025-01-23 22,84 1 544 35 264,96
2025-01-22 22,72 1 118 25 400,96
2025-01-13 22,00 3 351 73 722,00
2025-01-07 22,33 1 127 25 165,91
2025-01-06 22,39 2 041 45 697,99
2024-12-27 22,47 188 4 224,36
2024-12-23 21,99 2 713 59 658,87
2024-12-13 22,84 986 22 520,24
2024-12-12 23,32 115 2 681,80
2024-12-11 23,07 627 14 464,89
2024-12-06 23,03 1 091 25 125,73
2024-12-05 22,84 920 21 012,80
2024-12-04 22,65 930 21 064,50
2024-12-03 22,68 1 343 30 459,24
2024-12-02 22,68 3 844 87 181,92
2024-11-29 22,51 2 474 55 689,74
2024-11-26 22,47 2 000 44 940,00
2024-11-25 22,19 408 9 053,52
2024-11-21 22,00 716 15 752,00
2024-11-20 21,81 816 17 796,96
2024-11-15 21,81 1 053 22 965,93
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista