CCD не удается доставить – Конвертируемый и доходный фонд Calamos Dynamic

Конвертируемый и доходный фонд Calamos Dynamic
US ˙ NasdaqGS ˙ US12811V1052

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

CCD / Calamos Dynamic Convertible and Income Fund Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-06-25 19,49 47 916,03
2025-06-05 20,10 31 623,10
2025-05-13 22,42 1 539 34 504,38
2025-05-12 22,00 302 6 644,00
2025-05-08 21,81 2 43,62
2025-04-25 21,22 161 3 416,42
2025-04-22 20,18 719 14 509,42
2025-04-16 20,48 1 500 30 720,00
2025-04-14 20,27 8 469 171 666,63
2025-04-11 20,62 13 035 268 781,70
2025-03-31 21,44 43 921,92
2025-03-26 22,02 1 600 35 232,00
2025-03-17 21,64 2 642 57 172,88
2025-03-14 21,55 9 573 206 298,15
2025-03-11 21,53 3 225 69 434,25
2025-03-10 22,67 2 263 51 302,21
2025-03-06 22,90 716 16 396,40
2025-03-05 22,72 2 800 63 616,00
2025-02-20 24,43 44 1 074,92
2025-02-18 24,68 424 10 464,32
2025-02-11 24,85 2 098 52 135,30
2025-02-03 24,37 435 10 600,95
2025-01-27 24,51 2 829 69 338,79
2025-01-23 24,46 555 13 575,30
2025-01-22 24,45 770 18 826,50
2025-01-10 24,19 180 4 354,20
2025-01-09 24,19 180 4 354,20
2025-01-08 24,25 165 4 001,25
2025-01-07 24,33 640 15 571,20
2024-12-31 24,83 7 553 187 540,99
2024-12-30 24,66 172 4 241,52
2024-12-27 24,92 466 11 612,72
2024-12-26 25,00 5 483 137 075,00
2024-12-24 24,79 123 3 049,17
2024-12-23 24,65 2 628 64 780,20
2024-12-19 24,03 671 16 124,13
2024-12-13 23,95 1 658 39 709,10
2024-12-04 23,90 2 833 67 708,70
2024-12-03 23,77 250 5 942,50
2024-12-02 23,77 76 1 806,52
2024-11-26 23,89 1 000 23 890,00
2024-11-21 24,33 537 13 065,21
2024-11-15 24,01 240 5 762,40
2024-11-14 24,39 271 6 609,69
2024-11-13 24,81 2 726 67 632,06
2024-11-12 24,97 2 400 59 928,00
2024-11-04 24,00 1 741 41 784,00
2024-11-01 24,01 3 371 80 937,71
2024-10-31 24,12 1 618 39 026,16
2024-10-29 24,60 2 247 55 276,20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista