ESSITY A Финансовый анализ акций - Essity AB (опубликовано) (OM) Stock

Обзор

Essity AB, базирующаяся в Швеции, работает преимущественно в мировой индустрии гигиены и здравоохранения. Компания специализируется на производстве и распространении широкого спектра продукции, включая предметы личной гигиены, средства профессиональной гигиены и товары медицинского назначения. Приверженность Essity принципам устойчивого развития и инновациям проявляется в разработке высококачественных экологически чистых продуктов, предназначенных для улучшения благосостояния и снижения воздействия на окружающую среду. Ключевые проекты включают в себя развитие технологий переработки, повышение устойчивости источников материалов и внедрение передовых решений в области здравоохранения, от передовых средств ухода за ранами до продуктов, используемых при недержании. Этот фокус поддерживает стратегическое стремление Essity занять лидирующие позиции в нескольких категориях как на развитых, так и на развивающихся рынках, способствуя росту и устойчивости ее операционной модели.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 143 240,00 ММ.
операционный доход для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 18 416,00 ММ.
чистая прибыль для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 12 295,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	143 240,00	18 416,00	12 295,00
2025-03-31	145 672,00	19 048,00	12 574,00
2024-12-31	145 546,00	19 156,00	20 888,00
2024-09-30	144 366,00	19 047,00	20 840,00
2024-06-30	145 184,00	19 066,00	19 112,00
2024-03-31	145 645,00	18 312,00	18 274,00
2023-12-31	147 147,00	17 750,00	9 554,00
2023-09-30	142 779,00	16 200,00	8 937,00
2023-06-30	139 372,00	13 885,00	8 918,00
2023-03-31	133 371,00	12 345,00	7 924,00
2022-12-31	131 320,00	10 898,00	5 567,00
2022-09-30	146 565,00	10 939,00	5 340,00
2022-06-30	137 601,00	11 589,00	6 509,00
2022-03-31	128 640,00	11 909,00	6 794,00
2021-12-31	101 466,00	10 548,00	8 620,00
2021-09-30	118 597,00	14 109,00	9 278,00
2021-06-30	116 129,00	14 668,00	8 807,00
2021-03-31	115 568,00	15 034,00	9 125,00
2020-12-31	121 752,00	16 723,00	10 228,00
2020-09-30	124 482,00	17 064,00	10 304,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	29,83
2024-09-30	29,70	29,70
2024-06-30
2024-03-31	26,02	26,02
2023-12-31	13,60
2023-09-30	12,73	12,73
2023-06-30	12,70	12,70
2023-03-31	11,28	11,28
2022-12-31	7,93
2022-09-30	7,60	7,60
2022-06-30	9,27	9,27
2022-03-31	9,67	9,67
2021-12-31	12,27
2021-09-30	13,21	13,21
2021-06-30	12,54	12,54
2021-03-31	12,99	12,99
2020-12-31	14,56
2020-09-30	14,67	14,67
2020-06-30	14,97	14,97
2020-03-31	15,24	15,24

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15 036,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5 262,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -16 098,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	15 036,00	-5 262,00	-16 098,00
2025-03-31	16 052,00	-4 878,00	-12 550,00
2024-12-31	16 801,00	9 407,00	-22 336,00
2024-09-30	21 251,00	9 634,00	-25 200,00
2024-06-30	23 412,00	11 585,00	-30 961,00
2024-03-31	22 738,00	10 157,00	-30 433,00
2023-12-31	21 568,00	-7 109,00	-11 551,00
2023-09-30	16 952,00	-6 966,00	-13 218,00
2023-06-30	12 241,00	-12 882,00	2 549,00
2023-03-31	12 876,00	-13 307,00	4 032,00
2022-12-31	12 874,00	-14 500,00	1 808,00
2022-09-30	13 992,00	-16 113,00	1 364,00
2022-06-30	15 205,00	-10 914,00	-7 880,00
2022-03-31	15 250,00	-8 470,00	-9 966,00
2021-12-31	14 667,00	-12 133,00	-3 807,00
2021-09-30	15 291,00	-10 976,00	-1 343,00
2021-06-30	14 140,00	-10 706,00	-905,00
2021-03-31	15 757,00	-12 071,00	-574,00
2020-12-31	17 819,00	-7 095,00	-8 375,00
2020-09-30	18 312,00	-6 698,00	-8 466,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,30.
п/книга для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,26.
п/тбв для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,24.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	14,30	2,26	8,24
2025-03-31	9,48	2,23	7,37
2024-12-31	9,92	2,47	8,84
2024-09-30	11,90	2,65	11,49
2024-06-30	10,40	2,31	10,03
2024-03-31	36,10	4,34	33,94
2023-12-31	38,59	4,25	353,40
2023-09-30	38,68	4,31	-157,64
2023-06-30	24,10	2,68	31,29
2023-03-31	27,12	2,92	71,64
2022-12-31	64,59	4,13	133,53
2022-09-30	40,25	2,57	17,73
2022-06-30	33,02	2,82	17,10
2022-03-31	31,63	3,13	28,76
2021-12-31	37,18	5,28	4 598,94
2021-09-30	23,16	3,29	26,41
2021-06-30	24,40	3,24	15,08
2021-03-31	23,55	3,37	19,59
2020-12-31	33,47	5,23	116,29
2020-09-30	20,86	3,26	17,92
2020-06-30	20,44	3,34	24,73
2020-03-31	20,08	3,23	26,50

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,07	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,02	0,03
2022-09-30	0,03	0,04
2022-06-30	0,03	0,05
2022-03-31	0,04	0,05
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,06	0,05
2020-03-31	0,06	0,04

Эффективность управления

длинный для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,15	0,10	-0,01	0,13
2025-03-31	0,11	0,15	0,15	0,03	0,12
2024-12-31	0,10	0,26	0,16	0,04	0,16
2024-09-30	0,09	0,26	0,14	0,02	0,17
2024-06-30	0,08	0,25	0,13	0,02	0,16
2024-03-31	0,05	0,12	0,07	0,02	0,15
2023-12-31	0,04	0,11	0,06	-0,02	0,11
2023-09-30	0,04	0,12	0,06	0,01	0,08
2023-06-30	0,04	0,12	0,06	0,01	0,08
2023-03-31	0,03	0,12	0,05	0,02	0,09
2022-12-31	0,03	0,08	0,03	0,00	0,09
2022-09-30	0,04	0,08	0,04	0,00	0,09
2022-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,02	0,10
2022-03-31	0,05	0,11	0,05	-0,02	0,12
2021-12-31	0,06	0,14	0,07	0,02	0,12
2021-09-30	0,06	0,14	0,08	0,02	0,11
2021-06-30	0,05	0,14	0,08	0,02	0,13
2021-03-31	0,05	0,14	0,07	0,02	0,13
2020-12-31	0,06	0,17	0,09	0,03	0,16
2020-09-30	0,06	0,17	0,09	0,03	0,16
2020-06-30	0,06	0,19	0,10	0,02	0,18
2020-03-31	0,06	0,18	0,09	0,01	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.
чистая прибыль для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
Маржа операционной прибыли для Essity AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,33	0,09	0,13
2025-03-31	0,33	0,14	0,13
2024-12-31	0,33	0,14	0,13
2024-09-30	0,31	0,13	0,13
2024-06-30	0,31	0,13	0,13
2024-03-31	0,30	0,06	0,12
2023-12-31	0,28	0,05	0,10
2023-09-30	0,26	0,05	0,09
2023-06-30	0,25	0,05	0,09
2023-03-31	0,25	0,05	0,08
2022-12-31	0,25	0,04	0,07
2022-09-30	0,26	0,04	0,07
2022-06-30	0,27	0,05	0,08
2022-03-31	0,29	0,05	0,09
2021-12-31	0,31	0,08	0,12
2021-09-30	0,32	0,08	0,12
2021-06-30	0,32	0,08	0,13
2021-03-31	0,32	0,08	0,13
2020-12-31	0,32	0,08	0,14
2020-09-30	0,32	0,08	0,14
2020-06-30	0,32	0,08	0,13
2020-03-31	0,31	0,08	0,13

GB:0RQC	256,50 SEK
DE:ESW	23,10 €