Отчет о движении денежных средств (TTM)
PSC Национальной страховой компании Аль-Бухайры Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 62 | 106 | 127 | 114 | 89 | 61 | 34 | 31 | 46 | 55 | 14 | -27 | -56 | -67 | -17 | -70 | 48 | 77 | 85 | 244 |
| Изменять (%) | 70,71 | 19,95 | -10,09 | -22,22 | -31,56 | -43,28 | -11,10 | 49,62 | 20,87 | -74,81 | -292,30 | 107,63 | 19,86 | -74,01 | 302,37 | -169,44 | 59,40 | 10,36 | 186,50 | |
| % от денежного потока | -264,10 | -5 231,94 | 1 137,40 | -734,80 | -319,18 | -845,94 | -283,45 | 136,98 | 103,79 | 1 681,29 | 122,14 | 90,50 | 142,77 | -217,59 | -105,52 | -127,08 | 48,45 | 228,13 | -2 284,73 | -6 906,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 36 | 37 | 23 | 18 | 8 | -3 | 5 | 60 | 41 | 24 | 58 | 10 | 32 | 63 | 28 | 13 | -30 | -35 | -29 | -14 |
| Изменять (%) | 1,98 | -36,79 | -21,09 | -53,68 | -130,17 | -307,11 | 1 034,50 | -32,12 | -40,76 | 137,47 | -83,13 | 234,38 | 94,38 | -55,56 | -54,95 | -334,18 | 18,51 | -16,05 | -51,64 | |
| % от денежного потока | -154,06 | -1 823,22 | 208,87 | -118,44 | -30,64 | 35,79 | -43,80 | 270,12 | 92,86 | 737,24 | 504,85 | -32,81 | -83,35 | 206,01 | 170,83 | 23,03 | -29,61 | -103,68 | 789,84 | 403,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -121 | -144 | -139 | -148 | -125 | -65 | -52 | -68 | -43 | -76 | -60 | -13 | -16 | 34 | 6 | 112 | 81 | -8 | -59 | -233 |
| Изменять (%) | 18,99 | -3,89 | 6,44 | -15,51 | -47,75 | -20,54 | 32,22 | -37,86 | 79,00 | -21,18 | -79,17 | 26,25 | -316,24 | -83,34 | 1 865,13 | -27,54 | -110,20 | 618,73 | 292,41 | |
| % от денежного потока | 518,16 | 7 155,16 | -1 246,27 | 953,24 | 449,82 | 910,14 | 427,24 | -307,10 | -96,64 | -2 318,53 | -526,99 | 42,31 | 40,58 | 111,58 | 34,69 | 204,05 | 81,17 | -24,45 | 1 594,89 | 6 603,92 |
| Денежный поток | -23 | -2 | 11 | -15 | -28 | -7 | -12 | 22 | 44 | 3 | 11 | -30 | -39 | 31 | 16 | 55 | 100 | 34 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -91,38 | -651,76 | -239,17 | 79,05 | -74,18 | 69,27 | -283,95 | 97,47 | -92,54 | 246,78 | -359,52 | 31,62 | -178,65 | -46,40 | 234,08 | 82,15 | -66,15 | -111,02 | -5,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
