Отчет о движении денежных средств (TTM)
Авиационная компания Абу-Даби. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -298 | -928 | -804 | 1 598 | 2 069 | 2 045 | 2 995 |
| Изменять (%) | 211,73 | -13,38 | -298,80 | 29,45 | -1,17 | 46,44 | |
| % от денежного потока | 69,41 | 79,39 | 125,24 | 180,27 | 118,83 | 1 419,30 | 284,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -99 | -153 | 231 | -623 | -210 | -1 580 | -1 341 |
| Изменять (%) | 55,33 | -250,94 | -369,51 | -66,29 | 652,45 | -15,14 | |
| % от денежного потока | 22,98 | 13,10 | -36,01 | -70,26 | -12,06 | -1 096,75 | -127,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 | -88 | -69 | -89 | -118 | -321 | -600 |
| Изменять (%) | 168,97 | -21,33 | 28,51 | 32,83 | 171,85 | 87,03 | |
| % от денежного потока | 7,61 | 7,51 | 10,76 | -10,01 | -6,77 | -222,55 | -56,89 |
| Денежный поток | -429 | -1 169 | -642 | 887 | 1 741 | 144 | 1 054 |
| Изменять (%) | 172,53 | -45,09 | -238,12 | 96,38 | -91,73 | 631,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
