Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Национальная гостиничная компания Абу-Даби» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 153 | 129 | 290 | 404 | 488 | 603 | 597 | 608 | 676 | 683 | 666 | 637 | 649 | 618 | 611 | 574 | 636 | 518 | 547 | 518 |
| Изменять (%) | -16,06 | 125,62 | 39,19 | 20,82 | 23,47 | -0,95 | 1,75 | 11,21 | 1,13 | -2,54 | -4,35 | 1,93 | -4,85 | -1,05 | -6,07 | 10,83 | -18,60 | 5,68 | -5,46 | |
| % от денежного потока | -1 116,34 | 1 669,90 | -389,25 | -1 018,80 | -685,69 | 724,65 | 171,81 | 346,27 | 289,52 | 171,07 | -323,86 | -297,04 | -328,56 | -134,35 | -10 861,77 | 369,69 | 2 053,73 | 267,17 | 189,27 | -748,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -81 | -88 | -371 | -200 | -140 | -259 | 124 | -84 | -231 | 48 | -243 | -187 | 74 | -11 | 67 | 179 | 64 | -671 | -743 | -726 |
| Изменять (%) | 8,27 | 322,00 | -46,00 | -29,98 | 85,07 | -147,96 | -167,48 | 175,79 | -120,56 | -611,17 | -22,94 | -139,26 | -115,14 | -698,17 | 169,05 | -64,28 | -1 147,58 | 10,79 | -2,26 | |
| % от денежного потока | 590,53 | -1 139,39 | 496,77 | 504,40 | 196,73 | -311,64 | 35,78 | -47,82 | -99,16 | 11,91 | 118,26 | 87,38 | -37,22 | 2,42 | -1 183,48 | 115,38 | 206,60 | -345,91 | -256,90 | 1 050,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -86 | -33 | 6 | -244 | -419 | -260 | -374 | -348 | -211 | -331 | -628 | -664 | -921 | -1 067 | -684 | -598 | -670 | 347 | 485 | 140 |
| Изменять (%) | -61,40 | -116,90 | -4 446,31 | 72,08 | -37,91 | 43,59 | -6,88 | -39,44 | 57,18 | 89,60 | 5,67 | 38,61 | 15,87 | -35,91 | -12,50 | 11,92 | -151,77 | 39,91 | -71,22 | |
| % от денежного потока | 625,81 | -430,50 | -7,52 | 614,41 | 588,96 | -313,01 | -107,59 | -198,45 | -90,36 | -82,98 | 305,60 | 309,66 | 465,78 | 231,93 | 12 145,25 | -385,07 | -2 160,33 | 178,74 | 167,63 | -201,94 |
| Денежный поток | -14 | 8 | -75 | -40 | -71 | 83 | 348 | 175 | 233 | 399 | -206 | -214 | -198 | -460 | -6 | 155 | 31 | 194 | 289 | -69 |
| Изменять (%) | -156,11 | -1 067,90 | -46,82 | 79,52 | -216,83 | 317,74 | -49,51 | 33,01 | 71,15 | -151,48 | 4,29 | -7,85 | 132,70 | -98,78 | -2 859,73 | -80,05 | 525,68 | 49,18 | -123,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
