Отчет о движении денежных средств (TTM)
ADNH Кейтеринг PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 254 | 335 | 104 | 241 | 161 | 160 | 180 | 154 |
| Изменять (%) | 31,98 | -69,08 | 132,66 | -33,14 | -0,68 | 12,52 | -14,65 | |
| % от денежного потока | 432,93 | 1 718,25 | -68,31 | -114,95 | -508,27 | 816,64 | 283,64 | 358,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -11 | -6 | -4 | -7 | -8 | -13 | -14 |
| Изменять (%) | 0,90 | -46,33 | -24,13 | 56,04 | 25,10 | 52,65 | 11,16 | |
| % от денежного потока | -17,83 | -54,10 | 3,73 | 2,05 | 21,14 | -42,79 | -20,16 | -33,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -185 | -305 | -250 | -447 | -186 | -132 | -104 | -97 |
| Изменять (%) | 65,07 | -18,17 | 78,86 | -58,30 | -29,05 | -21,40 | -6,90 | |
| % от денежного потока | -315,10 | -1 564,15 | 164,58 | 212,90 | 587,13 | -673,85 | -163,48 | -225,48 |
| Денежный поток | 59 | 20 | -152 | -210 | -32 | 20 | 64 | 43 |
| Изменять (%) | -66,75 | -877,67 | 38,27 | -84,88 | -161,82 | 223,98 | -32,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
