Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Национальная нефтяная компания Абу-Даби по сбыту» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 406 | 1 694 | 2 012 | 5 099 | 2 775 | 2 878 | 3 869 | 2 501 | 3 622 | 4 507 | 3 698 | 3 719 | 4 848 | 5 051 | 4 659 | 5 762 | 4 569 | 3 931 | 3 369 | 3 198 |
| Изменять (%) | 20,48 | 18,75 | 153,47 | -45,59 | 3,71 | 34,46 | -35,37 | 44,84 | 24,45 | -17,95 | 0,54 | 30,36 | 4,20 | -7,76 | 23,66 | -20,69 | -13,96 | -14,30 | -5,08 | |
| % от денежного потока | 164,74 | -372,69 | -90,62 | 276,94 | -881,90 | -14 546,60 | 217,69 | -222,69 | -2 615,02 | 916,97 | -170,24 | -428,79 | 3 181,27 | 1 340,43 | 283,64 | 408,49 | 2 264,00 | -1 512,68 | -446,27 | -338,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 102 | 555 | -234 | -473 | -305 | -96 | -573 | -774 | -847 | -1 062 | -1 600 | -1 528 | -1 579 | -1 537 | -1 036 | -1 084 | -1 083 | -1 012 | -1 053 | -1 111 |
| Изменять (%) | -73,60 | -142,25 | 101,95 | -35,57 | -68,45 | 495,91 | 34,88 | 9,47 | 25,44 | 50,65 | -4,54 | 3,35 | -2,67 | -32,61 | 4,69 | -0,15 | -6,51 | 4,08 | 5,50 | |
| % от денежного потока | 246,22 | -122,07 | 10,56 | -25,71 | 96,96 | 486,49 | -32,27 | 68,89 | 611,41 | -216,09 | 73,66 | 176,14 | -1 036,00 | -407,74 | -63,04 | -76,86 | -536,35 | 389,41 | 139,53 | 117,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 654 | -2 704 | -3 997 | -2 785 | -2 784 | -2 801 | -1 518 | -2 850 | -2 914 | -2 954 | -4 267 | -3 054 | -3 113 | -3 130 | -1 882 | -3 190 | -3 174 | -3 081 | -3 067 | -3 007 |
| Изменять (%) | 1,86 | 47,85 | -30,34 | -0,01 | 0,61 | -45,80 | 87,71 | 2,23 | 1,38 | 44,47 | -28,42 | 1,91 | 0,55 | -39,87 | 69,50 | -0,52 | -2,93 | -0,45 | -1,93 | |
| % от денежного потока | -310,96 | 594,76 | 180,06 | -151,23 | 884,94 | 14 160,11 | -85,43 | 253,81 | 2 103,61 | -600,88 | 196,42 | 352,20 | -2 042,74 | -830,60 | -114,59 | -226,19 | -1 572,40 | 1 185,29 | 406,18 | 318,76 |
| Денежный поток | 854 | -455 | -2 220 | 1 841 | -315 | -20 | 1 777 | -1 123 | -139 | 492 | -2 173 | -867 | 152 | 377 | 1 643 | 1 410 | 202 | -260 | -755 | -943 |
| Изменять (%) | -153,25 | 388,36 | -182,94 | -117,09 | -93,71 | -9 084,62 | -163,18 | -87,67 | -454,91 | -541,96 | -60,08 | -117,57 | 147,29 | 335,89 | -14,13 | -85,69 | -228,77 | 190,49 | 24,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
