Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Буровая компания АДНОК» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 789 | 1 488 | 1 290 | 1 162 | 1 179 | 1 604 | 1 518 | 1 594 | 1 524 | 1 137 | 1 327 | 1 347 | 1 355 | 1 476 | 1 599 | 1 577 | 1 654 | 1 827 | 1 958 |
| Изменять (%) | -16,83 | -13,30 | -9,87 | 1,44 | 36,03 | -5,36 | 4,99 | -4,39 | -25,38 | 16,74 | 1,49 | 0,59 | 8,92 | 8,34 | -1,39 | 4,88 | 10,50 | 7,17 | |
| % от денежного потока | 218,22 | 1 945,57 | 1 265,03 | -218,96 | -235,65 | 235,40 | 690,64 | 617,73 | -1 194,33 | -218,32 | -411,00 | 800,55 | 4 736,63 | -680,87 | 10 497,24 | -649,04 | -6 938,26 | 13 741,04 | -158 824,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -232 | -328 | -436 | -587 | -582 | -525 | -584 | -633 | -936 | -931 | -901 | -1 270 | -1 049 | -1 170 | -1 229 | -951 | -1 015 | -1 023 | -1 028 |
| Изменять (%) | 41,35 | 32,99 | 34,72 | -0,87 | -9,85 | 11,29 | 8,48 | 47,74 | -0,56 | -3,14 | 40,89 | -17,40 | 11,53 | 5,05 | -22,65 | 6,78 | 0,82 | 0,45 | |
| % от денежного потока | -28,28 | -428,58 | -427,48 | 110,59 | 116,32 | -77,00 | -265,65 | -245,52 | 733,51 | 178,69 | 279,10 | -754,71 | -3 666,96 | 539,78 | -8 069,48 | 391,35 | 4 259,26 | -7 696,53 | 83 380,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -737 | -1 083 | -752 | -1 106 | -1 097 | -398 | -714 | -702 | -716 | -727 | -749 | 91 | -277 | -523 | -355 | -869 | -662 | -791 | -931 |
| Изменять (%) | 46,97 | -30,60 | 47,11 | -0,79 | -63,74 | 79,51 | -1,69 | 1,88 | 1,63 | 2,99 | -112,17 | -404,36 | 88,39 | -32,15 | 145,08 | -23,78 | 19,35 | 17,83 | |
| % от денежного потока | -89,93 | -1 416,99 | -737,56 | 208,37 | 219,34 | -58,40 | -324,99 | -272,21 | 560,82 | 139,63 | 231,90 | 54,16 | -969,67 | 241,09 | -2 327,76 | 357,69 | 2 779,00 | -5 944,51 | 75 544,28 |
| Денежный поток | 820 | 76 | 102 | -531 | -500 | 681 | 220 | 258 | -128 | -521 | -323 | 168 | 29 | -217 | 15 | -243 | -24 | 13 | -1 |
| Изменять (%) | -90,67 | 33,34 | -620,72 | -5,75 | -236,18 | -67,74 | 17,38 | -149,45 | 308,20 | -37,99 | -152,10 | -83,00 | -857,71 | -107,03 | -1 694,91 | -90,19 | -155,79 | -109,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
