Отчет о движении денежных средств (TTM)
ADNOC Logistics & Services plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 209 | 1 847 | 281 | 537 | 525 | 821 | 823 | 911 | 1 098 | 945 | 1 069 | 1 029 | 1 103 |
| Изменять (%) | 784,81 | -84,76 | 90,82 | -2,16 | 56,36 | 0,16 | 10,72 | 20,54 | -13,89 | 13,06 | -3,76 | 7,19 | |
| % от денежного потока | -8,86 | 185,30 | -138,25 | 300,08 | 773,72 | 313,81 | 1 620,15 | 6 206,73 | 1 028,04 | -562,21 | -6 366,08 | 549,22 | 698,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 214 | -3 000 | -1 744 | -1 618 | -1 715 | -1 909 | -763 | -875 | -835 | -1 000 | -1 201 | -1 941 | -2 092 |
| Изменять (%) | 147,06 | -41,86 | -7,25 | 6,03 | 11,30 | -60,06 | 14,76 | -4,55 | 19,75 | 20,07 | 61,65 | 7,74 | |
| % от денежного потока | 51,56 | -301,06 | 857,06 | -904,26 | -2 526,91 | -729,53 | -1 501,90 | -5 963,85 | -782,20 | 594,86 | 7 153,34 | -1 036,63 | -1 324,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 350 | 2 150 | 1 259 | 1 260 | 1 258 | 1 350 | -9 | -21 | -156 | -113 | 115 | 1 100 | 1 147 |
| Изменять (%) | -259,32 | -41,43 | 0,04 | -0,14 | 7,29 | -100,69 | 126,24 | 642,78 | -27,28 | -201,89 | 853,40 | 4,26 | |
| % от денежного потока | 57,30 | 215,76 | -618,81 | 704,17 | 1 853,19 | 515,72 | -18,25 | -142,88 | -145,84 | 67,35 | -687,26 | 587,40 | 726,11 |
| Денежный поток | -2 355 | 997 | -204 | 179 | 68 | 262 | 51 | 15 | 107 | -168 | -17 | 187 | 158 |
| Изменять (%) | -142,31 | -120,42 | -187,91 | -62,06 | 285,52 | -80,60 | -71,10 | 627,73 | -257,46 | -90,02 | -1 215,47 | -15,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
