Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Портовая компания Абу-Даби» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 421 | 740 | 787 | 667 | 972 | 1 445 | 1 626 | 1 911 | 1 946 | 636 | 1 465 | 1 912 | 1 995 | 3 773 | 3 938 | 3 881 | 4 430 |
| Изменять (%) | 75,82 | 6,32 | -15,14 | 45,62 | 48,69 | 12,52 | 17,51 | 1,81 | -67,32 | 130,44 | 30,49 | 4,34 | 89,14 | 4,37 | -1,43 | 14,13 | |
| % от денежного потока | -52,94 | 155,89 | 101,66 | 82,16 | 249,75 | 1 810,89 | -560,63 | -1 126,20 | 200,33 | 57,40 | 58,10 | 250,76 | 754,64 | 585,94 | -759,35 | 465,74 | 395,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 571 | -2 304 | -2 390 | -4 718 | -4 986 | -5 786 | -6 025 | -4 037 | -6 847 | -6 654 | -6 882 | -8 793 | -6 450 | -6 492 | -5 671 | -3 780 | -3 400 |
| Изменять (%) | -35,49 | 3,75 | 97,40 | 5,69 | 16,05 | 4,12 | -32,99 | 69,60 | -2,83 | 3,43 | 27,78 | -26,65 | 0,67 | -12,65 | -33,35 | -10,06 | |
| % от денежного потока | 449,19 | -485,40 | -308,88 | -580,71 | -1 281,18 | -7 250,14 | 2 076,96 | 2 379,31 | -705,01 | -600,71 | -272,91 | -1 153,34 | -2 439,84 | -1 008,29 | 1 093,68 | -453,57 | -303,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 355 | 2 038 | 2 377 | 4 863 | 4 403 | 4 421 | 4 108 | 1 957 | 5 873 | 7 148 | 7 949 | 7 664 | 4 742 | 3 358 | 1 220 | 715 | 46 |
| Изменять (%) | -13,45 | 16,62 | 104,56 | -9,45 | 0,40 | -7,07 | -52,37 | 200,15 | 21,71 | 11,20 | -3,58 | -38,12 | -29,19 | -63,67 | -41,37 | -93,59 | |
| % от денежного потока | -296,26 | 429,50 | 307,22 | 598,55 | 1 131,44 | 5 539,25 | -1 416,33 | -1 153,11 | 604,69 | 645,34 | 315,22 | 1 005,23 | 1 794,01 | 521,51 | -235,25 | 85,82 | 4,09 |
| Денежный поток | -795 | 475 | 774 | 812 | 389 | 80 | -290 | -170 | 971 | 1 108 | 2 522 | 762 | 264 | 644 | -519 | 833 | 1 121 |
| Изменять (%) | -159,70 | 63,04 | 5,00 | -52,10 | -79,49 | -463,45 | -41,50 | -672,38 | 14,05 | 127,66 | -69,76 | -65,33 | 143,59 | -180,53 | -260,70 | 34,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
