Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПЛК Agility Global Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 168 | 168 | 505 | 486 | 553 | 577 | 627 | 745 | 628 |
| Изменять (%) | -0,03 | 199,75 | -3,68 | 13,82 | 4,37 | 8,66 | 18,77 | -15,66 | |
| % от денежного потока | 632,29 | 142,23 | 728,30 | 100,52 | 296,16 | 170,21 | 239,18 | 2 337,32 | 174,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -218 | -1 017 | -281 | -245 | -721 | -509 | -597 | -731 | -227 |
| Изменять (%) | 365,78 | -72,36 | -12,79 | 194,08 | -29,40 | 17,28 | 22,49 | -68,93 | |
| % от денежного потока | -819,61 | -858,98 | -405,52 | -50,68 | -385,76 | -149,98 | -227,46 | -2 292,44 | -62,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 78 | 972 | -152 | 247 | 357 | 267 | 244 | 25 | -31 |
| Изменять (%) | 1 139,33 | -115,64 | -262,22 | 44,92 | -25,27 | -8,67 | -89,78 | -225,38 | |
| % от денежного потока | 294,48 | 821,19 | -219,37 | 51,00 | 191,29 | 78,72 | 92,97 | 78,20 | -8,67 |
| Денежный поток | 27 | 118 | 69 | 483 | 187 | 339 | 262 | 32 | 361 |
| Изменять (%) | 344,43 | -41,46 | 597,83 | -61,37 | 81,60 | -22,67 | -87,85 | 1 031,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
