Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Аль-Ансари финансовые услуги» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 460 | 487 | 667 | 437 | 533 | 636 | 712 | 885 | 742 | 751 | 832 | 880 |
| Изменять (%) | 5,83 | 36,91 | -34,53 | 21,98 | 19,33 | 12,06 | 24,25 | -16,22 | 1,33 | 10,66 | 5,85 | |
| % от денежного потока | 244,45 | 152,70 | -146,74 | -94,77 | -223,70 | -338,39 | 162,79 | 208,30 | -384,57 | 356,32 | 432,75 | 313,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | 212 | -246 | 7 | -23 | -6 | 121 | 14 | -1 | 1 | -5 | -2 |
| Изменять (%) | -788,33 | -216,04 | -102,92 | -425,76 | -75,30 | -2 196,29 | -88,25 | -109,84 | -189,59 | -492,68 | -56,67 | |
| % от денежного потока | -16,35 | 66,43 | 54,10 | -1,56 | 9,84 | 3,08 | 27,73 | 3,36 | 0,73 | 0,60 | -2,57 | -0,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -241 | -380 | -876 | -905 | -747 | -818 | -396 | -474 | -933 | -542 | -634 | -597 |
| Изменять (%) | 57,55 | 130,39 | 3,31 | -17,39 | 9,41 | -51,57 | 19,78 | 96,64 | -41,93 | 17,10 | -5,90 | |
| % от денежного потока | -128,10 | -119,13 | 192,64 | 196,33 | 313,87 | 435,31 | -90,51 | -111,66 | 483,84 | -256,92 | -330,18 | -212,40 |
| Денежный поток | 188 | 319 | -455 | -461 | -238 | -188 | 438 | 425 | -193 | 211 | 192 | 281 |
| Изменять (%) | 69,41 | -242,47 | 1,37 | -48,33 | -21,11 | -332,94 | -2,90 | -145,38 | -209,37 | -8,88 | 46,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
