Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алеф Образовательный Холдинг plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 251 | 496 | 478 | 216 | 498 | 296 | 335 | 422 | 531 |
| Изменять (%) | 97,77 | -3,73 | -54,81 | 130,77 | -40,60 | 13,17 | 26,05 | 25,82 | |
| % от денежного потока | -114,84 | -1 452,53 | 528,60 | -124,09 | 408,08 | 909,33 | 248,85 | 112,91 | 158,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -468 | -530 | 631 | 626 | 644 | 958 | 6 | 158 | 210 |
| Изменять (%) | 13,31 | -218,90 | -0,73 | 2,92 | 48,69 | -99,37 | 2 517,41 | 32,55 | |
| % от денежного потока | 214,31 | 1 553,03 | 698,03 | -359,97 | 527,96 | 2 944,84 | 4,49 | 42,30 | 62,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 0 | -1 018 | -1 016 | -1 020 | -1 221 | -206 | -206 | -406 |
| Изменять (%) | -114,90 | -593 521,77 | -0,21 | 0,45 | 19,70 | -83,11 | 0,03 | 96,89 | |
| % от денежного потока | 0,53 | -0,50 | -1 126,63 | 584,06 | -836,04 | -3 754,17 | -153,34 | -55,21 | -121,55 |
| Денежный поток | -218 | -34 | 90 | -174 | 122 | 33 | 135 | 374 | 334 |
| Изменять (%) | -84,36 | -364,55 | -292,50 | -170,17 | -73,34 | 313,54 | 177,82 | -10,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
