Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Альянс Страхование» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -24 | -12 | -17 | -21 | -53 | -62 | -43 | -23 | -13 | -5 | -37 | -56 | -40 | -43 | -24 | -28 | -44 | -60 | -61 | -56 |
| Изменять (%) | -48,24 | 37,37 | 23,31 | 154,09 | 15,81 | -30,62 | -47,24 | -43,83 | -61,34 | 655,68 | 49,62 | -28,25 | 8,93 | -43,67 | 12,74 | 60,28 | 36,55 | 1,16 | -9,13 | |
| % от денежного потока | -118,55 | 42,61 | 184,56 | -89,49 | 184,34 | -181,22 | 263,31 | 238,09 | -188,40 | 9,60 | 231,82 | 160,05 | 262,40 | 258,40 | 283,43 | 661,16 | 544,85 | 1 483,32 | -15 093,10 | -4 683,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 74 | 13 | 38 | 74 | 54 | 126 | 57 | 43 | 49 | -16 | 51 | 51 | 55 | 57 | 46 | 53 | 66 | 86 | 91 | 87 |
| Изменять (%) | -82,08 | 184,37 | 97,03 | -26,93 | 131,41 | -55,06 | -23,81 | 14,69 | -132,91 | -414,10 | -0,53 | 7,52 | 3,56 | -19,06 | 16,53 | 23,75 | 30,57 | 6,00 | -5,24 | |
| % от денежного потока | 366,95 | -45,67 | -409,47 | 317,26 | -187,92 | 369,14 | -347,44 | -453,62 | 732,94 | 31,79 | -319,03 | -146,44 | -359,80 | -336,86 | -530,93 | -1 280,13 | -814,52 | -2 120,32 | 22 606,15 | 7 314,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -148,40 | 103,06 | 324,91 | -127,77 | 103,58 | -87,92 | 184,12 | 315,53 | -444,53 | 58,60 | 187,21 | 86,39 | 197,40 | 178,46 | 347,50 | 718,97 | 369,66 | 736,99 | -7 413,04 | -2 531,20 |
| Денежный поток | 20 | -29 | -9 | 23 | -29 | 34 | -16 | -10 | 7 | -51 | -16 | -35 | -15 | -17 | -9 | -4 | -8 | -4 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -244,00 | -68,28 | -354,29 | -223,36 | -217,81 | -147,75 | -41,65 | -170,98 | -858,55 | -68,70 | 116,70 | -56,24 | 10,61 | -48,64 | -51,67 | 94,49 | -49,84 | -109,94 | 192,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
