Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Альфа Даби Холдинг» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 274 | 402 | 7 814 | 8 848 | 9 631 | 10 892 | 13 479 | 9 356 | 8 589 | 11 120 | 5 956 | 9 465 | 6 945 | 5 177 | 10 282 | 12 730 | 15 021 |
| Изменять (%) | 47,15 | 1 841,65 | 13,22 | 8,86 | 13,09 | 23,75 | -30,59 | -8,19 | 29,46 | -46,44 | 58,93 | -26,63 | -25,46 | 98,61 | 23,81 | 17,99 | |
| % от денежного потока | -81,58 | -176,35 | 113,01 | 190,61 | 141,48 | 114,77 | 135,09 | 141,12 | 1 469,82 | -613,58 | -121,93 | 3 836,36 | 173,35 | 62,24 | 104,66 | 117,99 | 140,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -618 | -636 | 635 | -1 241 | -3 982 | -7 122 | -10 206 | -11 723 | -13 680 | -14 325 | -13 196 | -12 529 | -4 805 | 187 | -751 | 639 | -5 512 |
| Изменять (%) | 2,84 | -199,93 | -295,28 | 220,88 | 78,85 | 43,31 | 14,86 | 16,70 | 4,72 | -7,88 | -5,06 | -61,65 | -103,89 | -501,12 | -185,17 | -962,23 | |
| % от денежного потока | 184,42 | 278,62 | 9,19 | -26,73 | -58,49 | -75,04 | -102,28 | -176,83 | -2 340,90 | 790,48 | 270,15 | -5 078,15 | -119,94 | 2,25 | -7,64 | 5,93 | -51,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 5 | -1 545 | -2 837 | 1 126 | 5 705 | 6 452 | 8 454 | 5 172 | 944 | 2 210 | 3 000 | 1 587 | 2 820 | -40 | -2 542 | 1 293 |
| Изменять (%) | -45,46 | -29 829,97 | 83,62 | -139,68 | 406,81 | 13,10 | 31,02 | -38,81 | -81,76 | 134,27 | 35,73 | -47,10 | 77,66 | -101,41 | 6 275,19 | -150,85 | |
| % от денежного потока | -2,84 | -2,28 | -22,34 | -61,11 | 16,54 | 60,11 | 64,66 | 127,52 | 885,10 | -52,06 | -45,25 | 1 216,10 | 39,62 | 33,90 | -0,41 | -23,56 | 12,11 |
| Денежный поток | -335 | -228 | 6 915 | 4 642 | 6 808 | 9 491 | 9 978 | 6 629 | 584 | -1 812 | -4 885 | 247 | 4 006 | 8 318 | 9 824 | 10 789 | 10 675 |
| Изменять (%) | -31,93 | -3 129,88 | -32,87 | 46,65 | 39,41 | 5,14 | -33,56 | -91,18 | -410,11 | 169,53 | -105,05 | 1 523,81 | 107,62 | 18,10 | 9,82 | -1,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
