Отчет о движении денежных средств (TTM)
Американа Ресторантс Интернэшнл ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 284 | 469 | 514 | 502 | 458 | 454 | 396 | 477 | 579 | 540 | 490 | 477 | 387 | 433 | 510 | 505 |
| Изменять (%) | 65,02 | 9,61 | -2,37 | -8,74 | -0,86 | -12,83 | 20,65 | 21,34 | -6,82 | -9,30 | -2,52 | -18,87 | 11,78 | 17,80 | -0,95 | |
| % от денежного потока | 1 828,64 | -9 645,11 | -2 056,65 | 462,63 | 559,18 | 381,31 | 214,57 | -391,20 | -472,90 | -266,25 | -322,55 | -5 219,94 | -860,01 | -24 549,12 | -1 031,82 | 56 550,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -45 | -162 | -171 | -59 | -67 | -60 | -27 | -308 | -402 | -436 | -335 | -107 | -40 | -21 | -140 | -130 |
| Изменять (%) | 257,86 | 5,88 | -65,58 | 13,50 | -10,30 | -55,43 | 1 052,41 | 30,50 | 8,51 | -23,14 | -68,00 | -62,98 | -46,27 | 557,11 | -7,38 | |
| % от денежного потока | -290,59 | 3 323,76 | 684,63 | -54,30 | -81,62 | -50,36 | -14,49 | 252,29 | 328,00 | 215,04 | 220,75 | 1 172,61 | 88,16 | 1 209,53 | 283,58 | -14 532,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -223 | -308 | -375 | -337 | -309 | -287 | -187 | -299 | -304 | -308 | -307 | -380 | -390 | -409 | -414 | -369 |
| Изменять (%) | 37,93 | 21,92 | -10,21 | -8,43 | -6,98 | -34,81 | 59,91 | 1,67 | 1,23 | -0,39 | 23,74 | 2,81 | 4,85 | 1,25 | -10,86 | |
| % от денежного потока | -1 436,58 | 6 333,41 | 1 502,14 | -310,79 | -376,92 | -241,16 | -101,49 | 245,23 | 248,38 | 151,91 | 202,12 | 4 151,78 | 866,85 | 23 210,04 | 838,50 | -41 357,78 |
| Денежный поток | 16 | -5 | -25 | 108 | 82 | 119 | 184 | -122 | -122 | -203 | -152 | -9 | -45 | -2 | -49 | 1 |
| Изменять (%) | -131,29 | 414,03 | -534,01 | -24,50 | 45,39 | 54,90 | -166,18 | 0,38 | 65,50 | -25,13 | -93,98 | 392,42 | -96,08 | 2 702,72 | -101,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
