Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Арамекс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 175 | 1 107 | 1 041 | 852 | 673 | 315 | 418 | 395 | 367 | 566 | 579 | 536 | 620 | 521 | 601 | 600 | 519 | 615 | 573 | 580 |
| Изменять (%) | -5,79 | -5,91 | -18,19 | -21,06 | -53,16 | 32,79 | -5,53 | -7,04 | 54,21 | 2,25 | -7,50 | 15,77 | -16,02 | 15,44 | -0,17 | -13,49 | 18,42 | -6,75 | 1,21 | |
| % от денежного потока | 286,34 | 346,60 | 774,96 | -1 237,76 | -175,31 | -90,32 | -547,83 | -186,13 | -329,91 | 821,97 | 472,02 | 1 283,95 | 514,76 | -823,37 | -534,78 | -1 359,65 | -341,02 | -995,55 | -2 126,77 | 677,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -135 | -199 | -207 | -24 | -291 | 367 | 383 | 263 | 308 | -932 | -899 | -979 | -988 | -61 | -132 | -117 | -137 | -142 | -135 | -140 |
| Изменять (%) | 47,12 | 3,80 | -88,45 | 1 119,74 | -226,06 | 4,42 | -31,27 | 17,06 | -402,15 | -3,50 | 8,85 | 0,98 | -93,84 | 116,37 | -11,49 | 17,30 | 3,81 | -4,71 | 3,42 | |
| % от денежного потока | -32,97 | -62,33 | -153,74 | 34,68 | 75,90 | -105,25 | -501,94 | -124,07 | -276,92 | -1 351,83 | -732,59 | -2 345,01 | -820,10 | 96,20 | 117,12 | 264,00 | 89,78 | 229,77 | 501,59 | -163,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -610 | -562 | -648 | -876 | -751 | -1 058 | -897 | -895 | -802 | 479 | 470 | 517 | 511 | -517 | -574 | -516 | -520 | -537 | -465 | -353 |
| Изменять (%) | -7,84 | 15,27 | 35,11 | -14,21 | 40,88 | -15,24 | -0,23 | -10,40 | -159,79 | -2,03 | 10,03 | -1,07 | -201,15 | 11,07 | -10,10 | 0,63 | 3,42 | -13,41 | -24,08 | |
| % от денежного потока | -148,69 | -176,08 | -482,28 | 1 272,19 | 195,81 | 303,45 | 1 174,83 | 421,55 | 720,19 | 695,74 | 382,78 | 1 238,54 | 424,36 | 817,55 | 510,90 | 1 169,78 | 341,28 | 870,08 | 1 725,93 | -412,48 |
| Денежный поток | 410 | 319 | 134 | -69 | -384 | -349 | -76 | -212 | -111 | 69 | 123 | 42 | 120 | -63 | -112 | -44 | -152 | -62 | -27 | 86 |
| Изменять (%) | -22,17 | -57,92 | -151,22 | 457,37 | -9,09 | -78,11 | 178,05 | -47,55 | -161,89 | 78,06 | -65,99 | 188,75 | -152,50 | 77,74 | -60,73 | 244,91 | -59,44 | -56,35 | -417,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
