Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Компания морских поставок и оборудования Al Seer» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 | 42 | 81 | 133 | 42 | 61 | 265 | 206 | 196 | 212 | 129 | 196 | 263 | 202 | 142 | 167 | 191 | 395 | 599 |
| Изменять (%) | 16,53 | 94,03 | 65,00 | -68,47 | 45,77 | 332,35 | -22,01 | -5,06 | 8,35 | -39,05 | 51,64 | 34,06 | -23,07 | -29,98 | 17,51 | 14,90 | 106,55 | 51,58 | |
| % от денежного потока | 125,91 | 114,16 | 109,10 | 104,69 | -55,10 | -87,21 | 9,53 | 15,41 | 304,13 | 185,12 | -5,00 | -15,58 | 373,41 | -554,91 | -98,82 | 473,98 | 89,54 | 149,67 | 190,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -3 | -5 | -5 | -117 | -1 331 | -1 936 | -2 267 | -2 484 | -1 413 | -949 | -704 | -458 | -382 | -307 | -198 | -89 | 154 | 398 |
| Изменять (%) | -40,21 | 60,60 | 0,83 | 2 361,34 | 1 033,85 | 45,48 | 17,08 | 9,56 | -43,11 | -32,81 | -25,87 | -34,90 | -16,53 | -19,80 | -35,47 | -54,96 | -273,10 | 157,77 | |
| % от денежного потока | -17,37 | -8,08 | -6,39 | -3,75 | 153,97 | 1 895,49 | -69,72 | -169,20 | -3 853,45 | -1 231,45 | 36,65 | 55,86 | -650,05 | 1 048,13 | 213,80 | -563,17 | -41,70 | 58,42 | 126,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 199 | 4 449 | 3 400 | 2 352 | 1 315 | -1 770 | -752 | 265 | 143 | 21 | 66 | 111 | -286 | -683 |
| Изменять (%) | -8,49 | -9,41 | -40,36 | -27,84 | -138 928,70 | 270,89 | -23,56 | -30,82 | -44,08 | -234,60 | -57,50 | -135,28 | -45,95 | -85,02 | 209,36 | 67,68 | -356,09 | 139,05 | |
| % от денежного потока | -8,54 | -6,08 | -2,71 | -0,94 | 1,13 | -1 708,28 | 160,19 | 253,79 | 3 649,32 | 1 146,33 | 68,35 | 59,72 | 376,64 | -393,22 | -14,98 | 189,18 | 52,16 | -108,09 | -217,00 |
| Денежный поток | 28 | 36 | 74 | 127 | -76 | -70 | 2 777 | 1 340 | 64 | 115 | -2 590 | -1 260 | 70 | -36 | -143 | 35 | 214 | 264 | 315 |
| Изменять (%) | 28,52 | 103,02 | 71,96 | -159,91 | -7,90 | -4 055,30 | -51,75 | -95,19 | 78,02 | -2 357,49 | -51,36 | -105,59 | -151,77 | 293,17 | -124,50 | 508,19 | 23,57 | 19,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
