Отчет о движении денежных средств (TTM)
Боруж ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 971 | 2 599 | 1 769 | 1 853 | 2 012 | 1 740 | 1 913 | 1 747 | 1 956 |
| Изменять (%) | 31,87 | -31,96 | 4,78 | 8,57 | -13,50 | 9,92 | -8,69 | 11,96 | |
| % от денежного потока | 114,89 | -1 263,67 | -223,91 | 445,21 | 11 434,57 | -2 593,56 | 2 962,22 | -7 107,80 | 1 627,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 370 | -52 | -177 | -111 | -121 | -143 | -144 | -172 | -266 |
| Изменять (%) | -114,16 | 237,52 | -37,29 | 8,91 | 18,47 | 0,76 | 19,06 | 55,03 | |
| % от денежного потока | 21,58 | 25,48 | 22,39 | -26,65 | -686,57 | 213,28 | -223,29 | 698,59 | -221,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -622 | -2 752 | -2 381 | -1 324 | -1 874 | -1 668 | -1 701 | -1 599 | -1 569 |
| Изменять (%) | 342,39 | -13,50 | -44,40 | 41,55 | -11,00 | 2,03 | -6,05 | -1,84 | |
| % от денежного потока | -36,26 | 1 337,96 | 301,39 | -317,99 | -10 647,86 | 2 484,86 | -2 634,39 | 6 503,89 | -1 305,45 |
| Денежный поток | 1 716 | -206 | -790 | 416 | 18 | -67 | 65 | -25 | 120 |
| Изменять (%) | -111,99 | 284,02 | -152,70 | -95,77 | -481,38 | -196,24 | -138,06 | -589,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
